Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 769094
ISIN: LU0132413252
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 12,53%
3 Jahre: -9,88%
5 Jahre: -2,95%

lfd. Jahr: 3,52%
1 Jahr: 8,44%
3 Jahre: -2,20%
5 Jahre: 1,51%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

13,26 $

0,14 $ / 1,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,43€
20211.077,92€
2022824,20€
2023863,25€
2024971,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M2,39%
6 M6,21%
lfd. Jahr5,10%
1 Jahr13,83%
3 Jahre2,15%
5 Jahre2,31%
10 Jahre39,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
292,34%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nota Do Tesouro Nacional 10% 20313,90%
Domnican (Govt of) 6% 20282,60%
Saudi (Govt Of) International 5% 20492,60%
Peru (Govt of) 7.3% 20332,40%
Pertamina Persero PT 6.5% 20412,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,53%8,61%11,62%10,23%
Sharpe Ratio1,60-0,04-0,020,31
Tracking Error2,59%3,57%4,07%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,021,221,26
Treynor Ratio10,12-0,38-0,162,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Nota Do Tesouro Nacional 10% 20313,90%
Domnican (Govt of) 6% 20282,60%
Saudi (Govt Of) International 5% 20492,60%
Peru (Govt of) 7.3% 20332,40%
Pertamina Persero PT 6.5% 20412,00%
Qatar (Govt of) 4.817% 20492,00%
Petroleos Mexicanos 6.5% 20411,80%
Argentina (Govt of) 2% 20381,70%
Georgian Railway Jsc 4% 20281,70%
Qatar (Govt of) 5.103% 20481,70%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Staatsanleihen70,20%
Renten24,60%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar79,40%
Brasilianischer Real5,50%
Euro3,50%
Indische Rupie3,00%
Peruanischer Sol2,20%
Indonesische Rupiah1,90%
Kolumbianischer Peso1,90%
Philippinischer Peso1,30%
Uruguayischer Peso1,20%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6415KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Colm McDonagh
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
371,50 Mio. USD

Ähnliche Fonds