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Basisdaten

WKN: 769088
ISIN: LU0132412106
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,85%
1 Jahr: -2,61%
3 Jahre: -31,47%
5 Jahre: -7,95%

lfd. Jahr: 5,36%
1 Jahr: 10,05%
3 Jahre: -7,13%
5 Jahre: 12,47%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

65,44 $

-1,90 $ / -2,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020794,85€
20211.343,12€
20221.031,46€
2023952,84€
2024927,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M4,40%
6 M3,95%
lfd. Jahr0,92%
1 Jahr1,23%
3 Jahre-22,77%
5 Jahre-2,17%
10 Jahre29,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
460,68%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländermärkten notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in diesen Märkten aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in Schwellenländermärkten zur Förderung von ESG von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,80%
Samsung Electronics Co Ltd7,30%
TENCENT HOLDINGS LTD5,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
Sbi Life Insurance Co Ltd2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%12,88%16,77%15,29%
Sharpe Ratio-0,14-0,670,010,19
Tracking Error2,61%3,19%4,23%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,071,06
Treynor Ratio-1,61-8,540,152,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,80%
Samsung Electronics Co Ltd7,30%
TENCENT HOLDINGS LTD5,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
Sbi Life Insurance Co Ltd2,90%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD2,50%
HDFC Bank Ltd2,40%
Aia Group Ltd2,20%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT2,00%
TOTALENERGIES SE2,00%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

China20,30%
Indien17,50%
Taiwan13,90%
Emerging Markets13,50%
Südkorea11,90%
Mexiko7,40%
Brasilien6,50%
Indonesien4,30%
Hongkong3,60%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie26,40%
Finanzen24,10%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Grundstoffe6,30%
Divers5,60%
Energie3,70%
Kasse1,10%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.08.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. USD

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