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Basisdaten

WKN: 765377
ISIN: LU0138526776
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: -10,38%
3 Jahre: -5,56%
5 Jahre: 31,14%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: -6,53%
5 Jahre: 35,86%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

313,64 €

0,25 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,09€
20211.386,45€
20221.571,22€
20231.461,01€
20241.309,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M0,97%
6 M-4,43%
lfd. Jahr-1,93%
1 Jahr-10,38%
3 Jahre-5,56%
5 Jahre31,14%
10 Jahre47,08%
Entwicklung p.a.
8,64%
Wertentwicklung seit Auflage
527,28%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)k.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.k.A.
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,55%11,26%13,03%11,84%
Sharpe Ratio-1,25-0,100,440,36
Tracking Error9,41%11,14%11,25%8,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,500,560,62
Treynor Ratio-23,15-2,1610,266,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)k.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.k.A.
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 382KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,91 Mio. EUR

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