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Basisdaten

WKN: 694231
ISIN: LU0130732877
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: -12,33%
3 Jahre: 61,85%
5 Jahre: 58,99%

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: -8,93%
3 Jahre: 54,39%
5 Jahre: 66,06%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

374,54 $

1,42 $ / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.084,48€
2020992,60€
20211.563,00€
20221.832,50€
20231.606,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M2,97%
6 M-0,59%
lfd. Jahr3,40%
1 Jahr-10,41%
3 Jahre63,79%
5 Jahre80,60%
10 Jahre234,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
262,70%

Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des S&P 500 Composite Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,07%
Microsoft Corp5,29%
Amazon.com Inc2,76%
Tesla Inc1,84%
Alphabet Inc-Cl A1,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,28%18,55%17,19%14,39%
Sharpe Ratio-0,210,670,700,96
Tracking Error1,85%1,93%1,70%1,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,021,011,00
Treynor Ratio-3,9512,3111,9413,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

APPLE INC7,07%
Microsoft Corp5,29%
Amazon.com Inc2,76%
Tesla Inc1,84%
Alphabet Inc-Cl A1,72%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,63%
UnitedHealth Group Inc1,59%
Alphabet Inc-Cl C1,54%
Exxon Mobil Corp1,41%
Johnson & Johnson1,40%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Informationstechnologie26,27%
Gesundheit / Healthcare15,31%
Finanzen11,45%
Konsumgüter zyklisch10,85%
Industrie / Investitionsgüter8,27%
Telekommunikationsdienstleister7,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,93%
Energie5,36%
Divers5,18%
Versorger2,96%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien99,93%
Geldmarkt/Kasse0,07%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Stephane Cornet
Herr David Billaux
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.017,00 Mio. EUR

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