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Basisdaten

WKN: 694224
ISIN: LU0130728842
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,83%
1 Jahr: 39,78%
3 Jahre: 45,31%
5 Jahre: 83,89%

lfd. Jahr: 16,62%
1 Jahr: 24,95%
3 Jahre: 23,39%
5 Jahre: 54,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

488,16 €

-0,16 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.258,11€
20181.213,09€
20191.312,04€
20201.279,18€
20211.789,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,99%
3 M7,30%
6 M26,26%
lfd. Jahr24,83%
1 Jahr39,78%
3 Jahre45,31%
5 Jahre83,89%
10 Jahre24,69%
Entwicklung p.a.
8,82%
Wertentwicklung seit Auflage
799,34%

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in europäischen Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Russland und in der Türkei).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S6,71%
Gazprom PJSC6,49%
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr4,37%
Lukoil PJSC4,07%
MMC Norilsk Nickel PJSC4,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,55%26,45%21,95%21,62%
Sharpe Ratio1,490,470,550,09
Tracking Error5,29%5,49%5,22%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,071,081,06
Treynor Ratio33,8411,5711,231,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S6,71%
Gazprom PJSC6,49%
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr4,37%
Lukoil PJSC4,07%
MMC Norilsk Nickel PJSC4,06%
Sistema Pjsfc3,66%
Sberbank-Preference3,65%
Novatek Pjsc-Spons Gdr Reg S3,60%
Severstal Pjsc3,47%
Novolipetsk Steel PJSC3,30%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Russland61,90%
Kasachstan13,71%
Polen8,26%
Griechenland6,32%
Türkei4,34%
Kasse2,55%
Ungarn1,66%
Tschechien1,24%
Zypern0,02%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Finanzen30,21%
Energie25,99%
Grundstoffe14,07%
Konsumgüter zyklisch11,07%
Telekommunikationsdienstleister7,73%
Industrie / Investitionsgüter2,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,74%
Kasse2,55%
Immobilien1,43%
Versorger1,34%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Aktien97,45%
Geldmarkt/Kasse2,55%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Hugo Bain
Herr Christopher Bannon
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,00 Mio. EUR

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