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Basisdaten

WKN: 693474
ISIN: AT0000675665
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -5,29%
3 Jahre: 24,59%
5 Jahre: 29,54%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

252,59 €

0,59 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.063,31€
20191.043,15€
20201.035,94€
20211.372,22€
20221.299,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,97%
3 M-10,37%
6 M-13,11%
lfd. Jahr-12,50%
1 Jahr-5,29%
3 Jahre24,59%
5 Jahre29,54%
10 Jahre141,24%
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
179,19%

Der Fonds investiert in internationale Aktien unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Ausschlußkriterien sind: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung. Ausserdem finden Unternehmen keine Berücksichtigung, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen. Die Ausrichtung auf Regionen- und Branchenebene erfolgt zu 60% am MSCI Europa Index und zu 40% am MSCI Welt ex Europa Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,58%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,56%
ABBVIE INC. DL-,012,08%
ANTHEM INC. DL-,012,00%
TEXAS INSTR. DL 11,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,91%17,34%16,53%14,48%
Sharpe Ratio0,480,730,440,75
Tracking Error4,00%4,90%5,14%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,141,171,17
Treynor Ratio5,7111,186,189,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Apple Inc.5,58%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,56%
ABBVIE INC. DL-,012,08%
ANTHEM INC. DL-,012,00%
TEXAS INSTR. DL 11,97%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Nordamerika57,48%
Europa21,87%
Emerging Markets10,57%
Japan5,72%
Großbritannien2,31%
Asien1,68%
Kasse0,37%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie27,30%
Gesundheit / Healthcare18,13%
Telekommunikationsdienstleister11,77%
Industrie / Investitionsgüter11,73%
Konsumgüter zyklisch8,31%
Grundstoffe8,04%
Finanzen7,48%
Versorger4,54%
Immobilien1,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,60%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1334KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3517KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Florian Hauer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
207,36 Mio. EUR

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