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Basisdaten

WKN: 693474
ISIN: AT0000675665
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 0,23%
3 Jahre: 35,89%
5 Jahre: 21,44%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

257,85 €

0,73 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019886,00€
2020887,87€
20211.187,49€
20221.201,86€
20231.204,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M-0,72%
6 M-2,70%
lfd. Jahr3,84%
1 Jahr0,23%
3 Jahre35,89%
5 Jahre21,44%
10 Jahre115,42%
Entwicklung p.a.
5,18%
Wertentwicklung seit Auflage
187,40%

Der Fonds investiert in internationale Aktien unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Ausschlußkriterien sind: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung. Ausserdem finden Unternehmen keine Berücksichtigung, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen. Die Ausrichtung auf Regionen- und Branchenebene erfolgt zu 60% am MSCI Europa Index und zu 40% am MSCI Welt ex Europa Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,84%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,41%
ABBVIE INC. DL-,012,02%
TEXAS INSTR. DL 11,96%
ACCENTURE A DL-,00002251,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,81%14,22%17,73%15,20%
Sharpe Ratio-0,490,710,260,54
Tracking Error3,93%4,23%5,28%4,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,031,131,14
Treynor Ratio-8,409,853,997,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Apple Inc.5,84%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,41%
ABBVIE INC. DL-,012,02%
TEXAS INSTR. DL 11,96%
ACCENTURE A DL-,00002251,80%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Nordamerika56,27%
Europa23,35%
Emerging Markets11,41%
Japan4,88%
Großbritannien2,07%
Asien1,31%
Kasse0,71%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie24,41%
Gesundheit / Healthcare15,94%
Industrie / Investitionsgüter12,02%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Finanzen10,27%
Grundstoffe8,68%
Konsumgüter zyklisch8,15%
Versorger4,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%
Immobilien1,49%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1856KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3331KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 867KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Florian Hauer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
239,56 Mio. EUR

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