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Basisdaten

WKN: 692197
ISIN: LU0149503202
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,07%
1 Jahr: 4,83%
3 Jahre: 25,68%
5 Jahre: 40,28%

lfd. Jahr: -4,35%
1 Jahr: 13,70%
3 Jahre: 53,72%
5 Jahre: 90,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2022)

34,06 $

2,65 $ / 7,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.098,27€
20191.113,89€
20201.015,66€
20211.335,44€
20221.399,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M6,05%
6 M4,70%
lfd. Jahr-1,48%
1 Jahr19,09%
3 Jahre32,66%
5 Jahre45,50%
10 Jahre182,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
221,49%

Angestrebt wird die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von großen US-Unternehmen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds definiert ein großes Unternehmen als Unternehmen mit einem Wert von über 1 Mrd. USD. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,50%
Microsoft4,40%
Alphabet A2,70%
Procter & Gamble2,10%
Consolidated Edison1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,44%14,83%13,97%13,07%
Sharpe Ratio1,810,710,520,85
Tracking Error5,09%6,50%5,72%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,830,860,90
Treynor Ratio23,9212,698,4712,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2022)

Apple4,50%
Microsoft4,40%
Alphabet A2,70%
Procter & Gamble2,10%
Consolidated Edison1,60%
Marsh & Mclennan1,60%
Hershey1,50%
PepsiCo1,50%
Cisco Systems1,40%
Paychex1,40%

Länderverteilung (23. 05. 2022)

USA95,60%
Kasse4,10%
Großbritannien0,20%
China0,10%

Branchenverteilung (23. 05. 2022)

Informationstechnologie26,30%
Gesundheit / Healthcare17,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,60%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Konsumgüter8,70%
Finanzen8,30%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Kasse4,10%
Divers3,60%
Grundstoffe3,10%

Assetverteilung (23. 05. 2022)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (23. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4372KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Thorsten Paarmann
Herr Alexander Tavernaro
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,87 Mio. USD

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