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Basisdaten

WKN: 692194
ISIN: IE0031069721
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,42%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 33,67%

lfd. Jahr: 14,56%
1 Jahr: 24,25%
3 Jahre: 24,84%
5 Jahre: 57,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

22,31 €

-1,02 € / -4,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.182,74€
20181.251,72€
20191.266,75€
20201.145,31€
20211.341,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,62%
3 M10,88%
6 M7,41%
lfd. Jahr13,42%
1 Jahr17,11%
3 Jahre5,99%
5 Jahre33,67%
10 Jahre116,39%
Entwicklung p.a.
5,07%
Wertentwicklung seit Auflage
168,15%

Der Fonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P Japan Small Cap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Unternehmen ausfindig zu machen, die im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MITSUI OSK LINES LTD1,83%
Kohnan Shoji Co Ltd1,44%
Matsumotokiyoshi Holdings C...1,43%
Sumitomo Heavy Industries Ltd1,40%
Haseko Corp1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,08%17,20%14,55%14,47%
Sharpe Ratio1,14-0,090,340,52
Tracking Error4,56%5,43%5,04%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,910,930,94
Treynor Ratio14,86-1,625,328,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

MITSUI OSK LINES LTD1,83%
Kohnan Shoji Co Ltd1,44%
Matsumotokiyoshi Holdings C...1,43%
Sumitomo Heavy Industries Ltd1,40%
Haseko Corp1,39%
Benefit One Inc1,37%
Tokyo Tatemono Co Ltd1,37%
Kaken Pharmaceutical Co Ltd1,31%
Sumitomo Forestry Co Ltd1,30%
Senko Group Holdings Co Ltd1,26%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter26,89%
Konsumgüter zyklisch25,54%
Informationstechnologie9,98%
Grundstoffe8,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,83%
Immobilien6,09%
Gesundheit / Healthcare5,74%
Telekommunikationsdienstleister3,55%
Finanzen3,37%
Energie1,22%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,17%
Geldmarkt/Kasse0,83%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2950KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,48 Mio. EUR

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