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Basisdaten

WKN: 692194
ISIN: IE0031069721
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,90%
1 Jahr: -5,96%
3 Jahre: -18,52%
5 Jahre: -20,83%

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: 0,59%
5 Jahre: 14,69%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

15,93 €

-0,31 € / -1,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020931,76€
2021980,93€
2022919,72€
2023849,97€
2024799,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,27%
3 M-4,67%
6 M1,72%
lfd. Jahr-6,90%
1 Jahr-5,96%
3 Jahre-18,52%
5 Jahre-20,83%
10 Jahre31,00%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
91,47%

Der Fonds ist bestrebt, auf rollierender Dreijahresbasis einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über dem des MSCI Japan Small Cap Index liegt. Er investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Der Fondsmanager sucht nach Aktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WealthNavi Inc2,63%
ULVAC INC2,43%
Hitachi Zosen Corp2,03%
SWCC CORP2,02%
EBARA CORP2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,64%14,23%16,06%14,86%
Sharpe Ratio-0,24-0,53-0,300,21
Tracking Error7,90%5,79%5,61%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,131,021,00
Treynor Ratio-2,53-6,69-4,773,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

WealthNavi Inc2,63%
ULVAC INC2,43%
Hitachi Zosen Corp2,03%
SWCC CORP2,02%
EBARA CORP2,01%
CKD CORP1,99%
Outsourcing Inc1,97%
NIPPON SODA CO LTD1,90%
Kitz Corp1,76%
Shin Nippon Biomedical Labo...1,75%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter30,36%
Informationstechnologie19,29%
Grundstoffe14,05%
Konsumgüter zyklisch11,84%
Finanzen9,18%
Gesundheit / Healthcare6,32%
Telekommunikationsdienstleister3,43%
Immobilien2,32%
gewerbliche Dienstleistungen1,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,45%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien100,81%
Geldmarkt/Kasse-0,81%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7394KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,09 Mio. EUR

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