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Basisdaten

WKN: 692191
ISIN: IE0031069382
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: -5,38%
3 Jahre: -3,34%
5 Jahre: 10,67%

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: -1,50%
3 Jahre: -4,88%
5 Jahre: 18,04%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

39,93 €

0,30 € / 0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.084,61€
20211.153,59€
20221.171,46€
20231.178,44€
20241.115,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,55%
3 M6,37%
6 M6,96%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr-5,38%
3 Jahre-3,34%
5 Jahre10,67%
10 Jahre47,94%
Entwicklung p.a.
6,37%
Wertentwicklung seit Auflage
298,50%

Dieser Fonds wird hauptsächlich (d. h. zu mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte investieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in den Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (d. h. mindestens 51%) in den Ländern ausüben, aus denen sich der MSCI Pacific Ex-Japan Index zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd7,98%
Aia Group Ltd6,45%
Commonwealth Bank of Australia5,43%
DBS GROUP HOLDINGS LTD3,75%
CSL LTD3,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,41%14,63%17,70%15,96%
Sharpe Ratio-1,040,000,130,26
Tracking Error4,45%6,16%6,10%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,061,101,09
Treynor Ratio-11,700,062,063,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

BHP Group Ltd7,98%
Aia Group Ltd6,45%
Commonwealth Bank of Australia5,43%
DBS GROUP HOLDINGS LTD3,75%
CSL LTD3,53%
WOODSIDE PETROLEUM LTD3,44%
Hong Kong Exchanges & Clear...3,38%
FORTESCUE LTD3,28%
Rio Tinto Ltd3,17%
Oversea-Chinese Banking Cor...3,00%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Australien71,70%
Hongkong16,35%
Singapur8,64%
Kasse1,17%
USA0,86%
China0,78%
Neuseeland0,50%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Finanzen34,51%
Grundstoffe17,52%
Industrie / Investitionsgüter10,13%
Immobilien8,88%
Konsumgüter zyklisch7,65%
Gesundheit / Healthcare7,54%
Energie4,71%
Informationstechnologie3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,87%
Telekommunikationsdienstleister1,70%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien98,83%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2408KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,07 Mio. EUR

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