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Basisdaten
WKN: 692191
ISIN: IE0031069382
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
50,30 €
-0,83 € / -1,65%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.032,19€ |
| 2023 | 1.100,40€ |
| 2024 | 994,35€ |
| 2025 | 1.159,39€ |
| 2026 | 1.279,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,38% |
| 3 M | 6,75% |
| 6 M | 9,97% |
| lfd. Jahr | 6,10% |
| 1 Jahr | 10,33% |
| 3 Jahre | 16,33% |
| 5 Jahre | 26,29% |
| 10 Jahre | 97,80% |
| Entwicklung p.a. | 6,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 402,00% |
Dieser Fonds wird hauptsächlich (d. h. zu mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte investieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in den Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (d. h. mindestens 51%) in den Ländern ausüben, aus denen sich der MSCI Pacific Ex-Japan Index zusammensetzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BHP Group Ltd | 8,01% |
| Commonwealth Bank of Australia | 6,87% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5,69% |
| National Australia Bank Ltd | 5,39% |
| Aia Group Ltd | 4,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,46% | 11,11% |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,16 |
| Tracking Error | 4,59% | 4,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 10,64 | 1,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| BHP Group Ltd | 8,01% |
| Commonwealth Bank of Australia | 6,87% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5,69% |
| National Australia Bank Ltd | 5,39% |
| Aia Group Ltd | 4,95% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 4,75% |
| Hong Kong Exchanges & Clear... | 4,32% |
| Westpac Banking Corp | 3,99% |
| Oversea-Chinese Banking Cor... | 2,77% |
| Rio Tinto Ltd | 2,72% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Australien | 65,00% |
| Singapur | 15,08% |
| Hongkong | 14,84% |
| Neuseeland | 4,06% |
| Asien | 1,02% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Finanzen | 48,83% |
| Grundstoffe | 19,51% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,78% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,31% |
| Immobilien | 4,24% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,88% |
| Energie | 2,64% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,45% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,34% |
| Divers | 1,01% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 98,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,01% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2437KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 249KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3865KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 377KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Equity QI Team |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.10.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 83,77 Mio. EUR |