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Basisdaten

WKN: 691347
ISIN: IE0004354423
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,42%
1 Jahr: 15,33%
3 Jahre: -7,61%
5 Jahre: 35,23%

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 14,76%
3 Jahre: 4,81%
5 Jahre: 47,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

2.680 ¥

-0 ¥ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.302,77€
20181.472,73€
20191.252,36€
20201.172,44€
20211.365,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,48%
3 M-5,58%
6 M3,48%
lfd. Jahr1,70%
1 Jahr5,41%
3 Jahre-10,50%
5 Jahre22,92%
10 Jahre102,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,15%

Der Fonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P Japan Small Cap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Unternehmen ausfindig zu machen, die im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sumitomo Heavy Industries Ltd1,58%
Sugi Holdings Co Ltd1,45%
MITSUI OSK LINES LTD1,43%
Tokyo Tatemono Co Ltd1,37%
EN-JAPAN INC1,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,03%17,40%14,88%14,91%
Sharpe Ratio0,10-0,280,220,49
Tracking Error4,89%4,78%4,40%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,940,970,98
Treynor Ratio1,65-5,193,397,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Sumitomo Heavy Industries Ltd1,58%
Sugi Holdings Co Ltd1,45%
MITSUI OSK LINES LTD1,43%
Tokyo Tatemono Co Ltd1,37%
EN-JAPAN INC1,34%
TOKYO SEIMITSU CO LTD1,34%
Kenedix Retail REIT Corp1,32%
EBARA CORP1,28%
Sumitomo Forestry Co Ltd1,28%
Yokohama Rubber Co Ltd1,28%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter30,06%
Konsumgüter zyklisch23,82%
Grundstoffe8,74%
Informationstechnologie8,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,05%
Immobilien6,72%
Gesundheit / Healthcare5,86%
Telekommunikationsdienstleister3,44%
Kasse1,59%
Finanzen1,58%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien98,41%
Geldmarkt/Kasse1,59%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.380,86 Mio. JPY

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