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Basisdaten

WKN: 691319
ISIN: IE0004354209
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,21%
1 Jahr: 2,18%
3 Jahre: -3,83%
5 Jahre: 8,47%

lfd. Jahr: -6,48%
1 Jahr: 2,74%
3 Jahre: 10,63%
5 Jahre: 30,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

1.057 ¥

-0 ¥ / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016909,87€
20171.121,15€
20181.199,44€
20191.028,35€
20201.075,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,84%
3 M-2,10%
6 M0,29%
lfd. Jahr-12,64%
1 Jahr-3,99%
3 Jahre-0,19%
5 Jahre14,95%
10 Jahre66,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-15,92%

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten japanischen Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp3,22%
Sony Corp2,76%
SOFTBANK GROUP CORP2,48%
NINTENDO CO LTD2,41%
Nippon Telegraph & Telephon...2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,33%15,11%14,33%14,59%
Sharpe Ratio-0,130,000,170,39
Tracking Error2,32%2,69%2,66%2,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,010,991,01
Treynor Ratio-2,39-0,052,425,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Toyota Motor Corp3,22%
Sony Corp2,76%
SOFTBANK GROUP CORP2,48%
NINTENDO CO LTD2,41%
Nippon Telegraph & Telephon...2,39%
Mitsubishi UFJ Financial Gr...2,20%
Kddi Corp2,08%
FUJITSU LTD2,01%
Honda Motor Co Ltd1,88%
TOKYO ELECTRON Ltd1,86%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch19,68%
Telekommunikationsdienstleister14,00%
Informationstechnologie13,16%
Industrie / Investitionsgüter13,06%
Gesundheit / Healthcare12,46%
Finanzen10,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Grundstoffe5,01%
Immobilien4,30%
Energie1,03%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10574KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Cheng Shu Liao
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.278,20 Mio. JPY

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