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Basisdaten
WKN: 691319
ISIN: IE0004354209
Aktienfonds All Cap, Japan
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
1.057 ¥
-0 ¥ / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 909,87€ |
| 2017 | 1.121,15€ |
| 2018 | 1.199,44€ |
| 2019 | 1.028,35€ |
| 2020 | 1.075,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,84% |
| 3 M | -2,10% |
| 6 M | 0,29% |
| lfd. Jahr | -12,64% |
| 1 Jahr | -3,99% |
| 3 Jahre | -0,19% |
| 5 Jahre | 14,95% |
| 10 Jahre | 66,36% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -15,92% |
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten japanischen Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Toyota Motor Corp | 3,22% |
| Sony Corp | 2,76% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2,48% |
| NINTENDO CO LTD | 2,41% |
| Nippon Telegraph & Telephon... | 2,39% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,33% | 15,11% |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,00 |
| Tracking Error | 2,32% | 2,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -2,39 | -0,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| Toyota Motor Corp | 3,22% |
| Sony Corp | 2,76% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2,48% |
| NINTENDO CO LTD | 2,41% |
| Nippon Telegraph & Telephon... | 2,39% |
| Mitsubishi UFJ Financial Gr... | 2,20% |
| Kddi Corp | 2,08% |
| FUJITSU LTD | 2,01% |
| Honda Motor Co Ltd | 1,88% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 1,86% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 19,68% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,00% |
| Informationstechnologie | 13,16% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,06% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,46% |
| Finanzen | 10,22% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,80% |
| Grundstoffe | 5,01% |
| Immobilien | 4,30% |
| Energie | 1,03% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 99,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,71% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1250KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2047KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 10574KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,52% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | AXA Rosenberg Team Herr Cheng Shu Liao |
| Fondsgesellschaft: | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10.278,20 Mio. JPY |