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Basisdaten

WKN: 691319
ISIN: IE0004354209
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 58,10%
5 Jahre: 91,00%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -1,01%
3 Jahre: 25,51%
5 Jahre: 41,24%

Aktueller Preis (13. 07. 2025)

1.938 ¥

-0 ¥ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.221,79€
20221.185,54€
20231.378,88€
20241.858,36€
20251.874,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M8,66%
6 M0,83%
lfd. Jahr0,07%
1 Jahr2,90%
3 Jahre27,39%
5 Jahre34,31%
10 Jahre45,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,98%

Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite erzielen, die vor Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 2% höher liegt als die Jahresrendite des Topix Index. Der Fonds investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in Japan ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP4,09%
Mitsubishi UFJ Financial Gr...4,01%
Toyota Motor Corp3,91%
Hitachi Ltd3,74%
Keyence Corp2,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,40%13,18%13,16%13,57%
Sharpe Ratio0,630,630,390,25
Tracking Error3,99%3,64%3,26%2,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,151,081,02
Treynor Ratio6,167,234,693,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2025)

SONY GROUP CORP4,09%
Mitsubishi UFJ Financial Gr...4,01%
Toyota Motor Corp3,91%
Hitachi Ltd3,74%
Keyence Corp2,98%
SOFTBANK GROUP CORP2,72%
Fujifilm Holdings Corp2,63%
NEC CORP2,42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,39%
NINTENDO CO LTD2,35%

Länderverteilung (13. 07. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter25,25%
Konsumgüter zyklisch19,67%
Informationstechnologie15,97%
Finanzen12,61%
Telekommunikationsdienstleister8,69%
Gesundheit / Healthcare5,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,49%
Immobilien2,68%
Grundstoffe2,41%
Divers2,00%

Assetverteilung (13. 07. 2025)

Aktien97,99%
Geldmarkt/Kasse2,01%

Währungsverteilung (13. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2566KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1721KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr John Paul TEMPERLEY
Frau Stephanie (Yang) Li
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19.196,00 Mio. JPY

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