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Basisdaten

WKN: 691298
ISIN: IE0004314401
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,70%
1 Jahr: -3,14%
3 Jahre: -13,50%
5 Jahre: 2,66%

lfd. Jahr: 4,13%
1 Jahr: 3,39%
3 Jahre: -4,58%
5 Jahre: 17,37%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

43,18 $

-1,62 $ / -3,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020769,94€
20211.181,54€
20221.159,76€
20231.055,15€
20241.022,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M3,77%
6 M5,71%
lfd. Jahr0,21%
1 Jahr-1,55%
3 Jahre-4,16%
5 Jahre7,78%
10 Jahre43,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
274,41%

Dieser Fonds wird hauptsächlich (d. h. zu mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte investieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in den Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (d. h. mindestens 51%) in den Ländern ausüben, aus denen sich der MSCI Pacific Ex-Japan Index zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia7,83%
BHP Group Ltd6,83%
Aia Group Ltd6,46%
DBS GROUP HOLDINGS LTD3,78%
CSL LTD3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,41%14,18%17,68%16,08%
Sharpe Ratio-0,31-0,140,080,24
Tracking Error5,46%6,33%6,34%5,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,011,101,09
Treynor Ratio-3,63-1,901,373,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Commonwealth Bank of Australia7,83%
BHP Group Ltd6,83%
Aia Group Ltd6,46%
DBS GROUP HOLDINGS LTD3,78%
CSL LTD3,61%
Goodman Group3,47%
Hong Kong Exchanges & Clear...3,14%
Rio Tinto Ltd2,83%
FORTESCUE LTD2,70%
Oversea-Chinese Banking Cor...2,67%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Australien72,30%
Hongkong15,49%
Singapur8,46%
Kasse1,54%
USA0,94%
Neuseeland0,67%
China0,60%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Finanzen36,22%
Grundstoffe16,46%
Industrie / Investitionsgüter10,04%
Immobilien9,24%
Gesundheit / Healthcare8,17%
Konsumgüter zyklisch6,78%
Informationstechnologie4,11%
Energie3,48%
Telekommunikationsdienstleister1,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,91%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien98,46%
Geldmarkt/Kasse1,54%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7394KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,73 Mio. USD

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