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Basisdaten

WKN: 690004
ISIN: AT0000815006
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 2,83%
5 Jahre: 14,37%

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: -1,71%
3 Jahre: 0,82%
5 Jahre: 8,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

113,88 €

-0,07 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,17€
20151.110,36€
20161.159,93€
20171.151,74€
20181.143,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-0,87%
6 M-0,34%
lfd. Jahr-0,76%
1 Jahr-0,75%
3 Jahre2,83%
5 Jahre14,37%
10 Jahre56,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,676% AUSTRIA 05/20 FLR MTN3,05%
0,000% CEB 99-242,32%
0,844% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR1,97%
6.500% OESTERREICH 94/241,66%
0,426% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,71%2,37%2,71%3,38%
Sharpe Ratio0,180,611,051,22
Tracking Error1,23%1,24%1,28%1,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,131,101,18
Treynor Ratio0,281,282,603,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

0,676% AUSTRIA 05/20 FLR MTN3,05%
0,000% CEB 99-242,32%
0,844% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR1,97%
6.500% OESTERREICH 94/241,66%
0,426% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,50%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Renten99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1994KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 659KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mag. Uli Krämer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
165,77 Mio. EUR