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Basisdaten

WKN: 676583
ISIN: AT0000818000
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,45%
1 Jahr: 33,87%
3 Jahre: 57,96%
5 Jahre: 103,45%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 38,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

398,24 €

1,04 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.116,83€
20181.296,43€
20191.386,15€
20201.529,81€
20212.047,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M9,17%
6 M19,69%
lfd. Jahr20,45%
1 Jahr33,87%
3 Jahre57,96%
5 Jahre103,45%
10 Jahre274,24%
Entwicklung p.a.
6,79%
Wertentwicklung seit Auflage
352,80%

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert der Fonds in Aktien vor allem amerikanischer und europäischer, weltweit tätiger Qualitätsunternehmen in Kombination mit erstklassigen Anleihen. Investitionsschwerpunkt sind Aktien, für deren Auswahl ein überdurchschnittliches Kurssteigerungspotenzial ausschlaggebend ist. Der Anleihenanteil wird dort investiert, wo mit Kursgewinnen durch Zinssenkungen zu rechnen ist. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nike Incorp.(USD)6,10%
Alphabet Inc.A shares (USD)5,91%
Mastercard Inc.(USD)5,36%
Adobe Incorporation5,30%
Accenture Plc.(USD)5,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%14,97%12,17%10,96%
Sharpe Ratio2,631,151,301,28
Tracking Error8,70%7,03%6,10%5,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,041,020,97
Treynor Ratio29,9716,4415,5714,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Nike Incorp.(USD)6,10%
Alphabet Inc.A shares (USD)5,91%
Mastercard Inc.(USD)5,36%
Adobe Incorporation5,30%
Accenture Plc.(USD)5,27%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA50,51%
Kasse17,05%
Welt13,97%
Frankreich6,69%
Schweiz6,51%
Irland5,27%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers34,07%
Kasse17,05%
Chemie16,64%
Informationstechnologie16,64%
Textilien8,74%
Gesundheit / Healthcare6,86%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

gemischt82,95%
Geldmarkt/Kasse17,05%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers82,95%
Kasse17,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2223KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 206KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Seilern Investment Management Ltd.
Herr Peter Seiler-Aspang
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,23 Mio. EUR

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