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Basisdaten

WKN: 675196
ISIN: LU0128469243
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: -8,13%
5 Jahre: 4,68%

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: 0,54%
5 Jahre: 4,39%

Aktueller Preis (15. 05. 2024)

434,07 $

0,68 $ / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,08€
20211.148,08€
2022994,08€
2023962,80€
20241.058,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M2,91%
6 M10,53%
lfd. Jahr4,02%
1 Jahr10,36%
3 Jahre2,82%
5 Jahre8,08%
10 Jahre57,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
257,27%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,57%7,72%9,57%9,11%
Sharpe Ratio0,90-0,050,100,53
Tracking Error1,94%3,07%3,14%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,021,071,11
Treynor Ratio5,02-0,390,874,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2024)

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Länderverteilung (15. 05. 2024)

Emerging Markets70,35%
Indonesien5,07%
Saudi-Arabien4,36%
Ägypten4,00%
Oman3,77%
Südafrika3,30%
Türkei3,23%
Königreich Bahrain2,98%
Vereinigte Arabische Emirate2,94%

Branchenverteilung (15. 05. 2024)

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Assetverteilung (15. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 05. 2024)

US-Dollar98,93%
Brasilianischer Real0,67%
Ägyptisches Pfund0,33%
Indische Rupie0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alper Gocer
Herr Guido Chamorro
Herr Robert Simpson
Herr Christopher Preece
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.919,09 Mio. USD

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