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Basisdaten

WKN: 675187
ISIN: LU0128488896
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,12%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: -11,21%
5 Jahre: -4,53%

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: -1,28%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: -2,07%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

307,52 $

-0,09 $ / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.121,18€
20211.075,21€
2022999,14€
2023953,99€
2024954,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M-0,98%
6 M1,80%
lfd. Jahr-0,61%
1 Jahr-1,10%
3 Jahre-0,93%
5 Jahre-1,81%
10 Jahre31,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,73%

Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns2,97%
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns2,96%
Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns2,86%
Us Treasury N/B 4.625% 30.09.2028 Uns2,71%
Us Treasury N/B 3% 15.07.2025 Uns2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%6,02%7,12%8,13%
Sharpe Ratio-0,84-0,21-0,040,37
Tracking Error1,63%1,61%1,37%1,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,910,961,02
Treynor Ratio-5,26-1,43-0,322,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns2,97%
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns2,96%
Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns2,86%
Us Treasury N/B 4.625% 30.09.2028 Uns2,71%
Us Treasury N/B 3% 15.07.2025 Uns2,63%
Us Treasury N/B 3.875% 30.09.2029 Uns2,55%
Us Treasury N/B 4% 31.10.2029 Uns2,36%
Us Treasury N/B 3.75% 31.12.2028 Uns2,34%
Us Treasury N/B 3.5% 31.01.2030 Uns2,25%
Us Treasury N/B 3.875% 31.03.2025 Uns2,23%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Staatsanleihen99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Ella Hoxha
Herr Andres Sanchez Balcazar
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.643,00 Mio. USD

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