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Basisdaten

WKN: 675187
ISIN: LU0128488896
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,82%
1 Jahr: -8,64%
3 Jahre: -2,86%
5 Jahre: 2,93%

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: 9,18%
5 Jahre: 17,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

331,32 $

0,28 $ / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018986,49€
20191.057,82€
20201.169,59€
20211.124,70€
20221.027,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M2,50%
6 M-0,94%
lfd. Jahr-0,94%
1 Jahr4,15%
3 Jahre5,44%
5 Jahre12,68%
10 Jahre31,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
55,34%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von nationalen oder regionalen Regierungen oder supranationalen Körperschaften emittiert oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen werden gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Us Treasury N/B 0.75% 15.11.2024 Uns6,66%
Us Treasury N/B 2.125% 30.11.2023 Uns6,22%
Us Treasury N/B 2.25% 15.11.2027 Uns6,03%
Us Treasury N/B 0.25% 31.10.2025 Uns5,28%
Us Treasury N/B 2.75% 31.07.2023 Uns4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,93%7,60%7,34%8,37%
Sharpe Ratio0,890,170,280,31
Tracking Error1,23%1,17%1,11%0,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,041,051,05
Treynor Ratio5,501,271,932,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Us Treasury N/B 0.75% 15.11.2024 Uns6,66%
Us Treasury N/B 2.125% 30.11.2023 Uns6,22%
Us Treasury N/B 2.25% 15.11.2027 Uns6,03%
Us Treasury N/B 0.25% 31.10.2025 Uns5,28%
Us Treasury N/B 2.75% 31.07.2023 Uns4,77%
Us Treasury N/B 0.875% 15.11.2030 Uns4,25%
Us Treasury N/B 0.75% 31.08.2026 Uns4,22%
Us Treasury N/B 1.125% 15.05.2040 Uns4,04%
Us Treasury N/B 2% 15.08.2025 Uns3,98%
Us Treasury N/B 0.25% 31.05.2025 Uns3,12%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Staatsanleihen95,15%
Geldmarkt/Kasse4,85%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7068KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Ella Hoxha
Herr Andres Sanchez Balcazar
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
788,00 Mio. EUR

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