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Basisdaten

WKN: 675178
ISIN: LU0128490280
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,64%
1 Jahr: 1,89%
3 Jahre: -19,35%
5 Jahre: -13,86%

lfd. Jahr: -1,11%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: -11,57%
5 Jahre: -8,08%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

488,38 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,88€
20211.067,96€
2022937,98€
2023840,22€
2024856,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M-0,18%
6 M5,90%
lfd. Jahr-1,64%
1 Jahr1,89%
3 Jahre-19,35%
5 Jahre-13,86%
10 Jahre0,56%
Entwicklung p.a.
2,33%
Wertentwicklung seit Auflage
79,04%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen investiert. Investitionen sind an allen Märkten möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,14%7,77%7,15%5,74%
Sharpe Ratio-0,17-0,96-0,430,04
Tracking Error1,79%2,08%2,13%1,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,251,301,32
Treynor Ratio-0,83-5,96-2,340,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Euroland47,32%
Frankreich17,63%
Spanien11,78%
Deutschland6,51%
USA6,23%
Italien5,86%
Niederlande4,67%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr David Bopp
Herr Andres Sanchez Balcazar
Herr Ossi Valtanen
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,77 Mio. EUR

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