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Basisdaten

WKN: 675160
ISIN: LU0128498267
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 2,63%
5 Jahre: 1,01%

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 2,08%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 14,41%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

119,95 CHF

0,00 CHF / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021992,36€
2022984,13€
2023988,36€
20241.003,62€
20251.010,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M2,10%
6 M-0,63%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr1,89%
3 Jahre10,46%
5 Jahre14,65%
10 Jahre7,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
89,75%

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,67%5,24%4,56%4,61%
Sharpe Ratio0,790,270,350,04
Tracking Error0,07%0,14%0,15%0,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,011,011,01
Treynor Ratio2,931,401,590,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

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Länderverteilung (19. 06. 2025)

Welt32,45%
Schweiz15,51%
Kanada12,73%
Japan10,03%
Deutschland8,19%
Frankreich5,73%
Großbritannien5,38%
Südkorea5,33%
USA4,65%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

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Assetverteilung (19. 06. 2025)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8205KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 444KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6979KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7562KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Philippe Billot
Herr Jean Braun
Herr Sylvian Mauron
Herr David Gorgone
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
04.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.439,21 Mio. CHF

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