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Basisdaten

WKN: 661618
ISIN: LU0149524117
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,12%
1 Jahr: -8,61%
3 Jahre: 34,55%
5 Jahre: 12,75%

lfd. Jahr: 7,95%
1 Jahr: -6,90%
3 Jahre: 42,68%
5 Jahre: 37,95%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

47,45 CHF

1,49 CHF / 3,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019938,78€
2020837,99€
20211.240,17€
20221.233,70€
20231.127,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M8,84%
6 M18,77%
lfd. Jahr8,84%
1 Jahr-5,43%
3 Jahre42,76%
5 Jahre33,30%
10 Jahre152,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
601,08%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes zu den unteren 30% der Marktkapitalisierung des schweizerischen Marktes gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Swatch Group AG/The5,01%
Schindler Holding AG4,73%
Baloise Holding AG4,29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,17%
Tecan Group AG3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,12%18,75%16,76%13,87%
Sharpe Ratio-0,180,410,300,71
Tracking Error5,21%3,79%3,32%3,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,081,031,01
Treynor Ratio-3,307,184,869,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

Swatch Group AG/The5,01%
Schindler Holding AG4,73%
Baloise Holding AG4,29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,17%
Tecan Group AG3,83%
Julius Baer Group Ltd3,50%
Straumann Holding AG3,41%
SIG Group AG3,40%
Kuehne + Nagel International AG3,34%
BKW AG3,33%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

Schweiz97,59%
Deutschland1,16%
Österreich0,90%
USA0,35%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter36,60%
Finanzen19,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,02%
Gesundheit / Healthcare9,68%
Konsumgüter zyklisch8,21%
Technologie7,65%
Versorger3,33%
Immobilien1,64%
Divers0,51%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Schweizer Franken99,92%
US-Dollar0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Daniel Lenz
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,72 Mio. CHF

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