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Basisdaten

WKN: 661618
ISIN: LU0149524117
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,67%
1 Jahr: 29,54%
3 Jahre: 32,32%
5 Jahre: 69,35%

lfd. Jahr: 22,61%
1 Jahr: 33,35%
3 Jahre: 45,96%
5 Jahre: 90,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

58,04 CHF

-0,50 CHF / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.214,06€
20181.275,28€
20191.200,14€
20201.307,58€
20211.693,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M4,38%
6 M15,25%
lfd. Jahr19,81%
1 Jahr28,62%
3 Jahre37,55%
5 Jahre70,85%
10 Jahre277,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
687,81%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes zu den unteren 30% der Marktkapitalisierung des schweizerischen Marktes gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schindler Holding AG5,30%
Logitech International SA4,88%
Sonova Holding AG4,51%
Daetwyler Holding AG4,14%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG3,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,05%15,22%12,89%12,63%
Sharpe Ratio2,630,800,951,08
Tracking Error2,49%3,15%2,94%2,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,960,960,97
Treynor Ratio31,1812,6912,8114,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Schindler Holding AG5,30%
Logitech International SA4,88%
Sonova Holding AG4,51%
Daetwyler Holding AG4,14%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG3,53%
Baloise Holding AG3,34%
Helvetia Holding AG3,10%
Tecan Group AG3,10%
SIG Combibloc Group AG3,09%
Forbo Holding AG2,90%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Schweiz95,38%
Österreich3,11%
Deutschland1,23%
USA0,28%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter35,10%
Finanzen14,90%
Technologie14,04%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,31%
Konsumgüter zyklisch6,51%
Versorger1,90%
Immobilien1,66%
Divers1,21%
Telekommunikationsdienstleister0,77%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien98,78%
Geldmarkt/Kasse1,22%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Schweizer Franken99,96%
US-Dollar0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Daniel Lenz
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
210,01 Mio. CHF

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