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Basisdaten

WKN: 661618
ISIN: LU0149524117
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 6,27%
3 Jahre: -11,45%
5 Jahre: 5,13%

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 5,47%
3 Jahre: 2,80%
5 Jahre: 25,43%

Aktueller Preis (08. 02. 2025)

46,90 CHF

0,25 CHF / 0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.114,38€
20221.175,38€
20231.040,34€
2024979,39€
20251.040,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,05%
3 M2,34%
6 M2,56%
lfd. Jahr5,95%
1 Jahr5,99%
3 Jahre-0,61%
5 Jahre19,50%
10 Jahre94,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
633,11%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Schweizer Aktienmarktes liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schindler Holding AG5,86%
Helvetia Holding AG4,25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,19%
VZ Holding AG3,58%
Straumann Holding AG3,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,67%16,18%16,76%14,57%
Sharpe Ratio0,28-0,210,170,46
Tracking Error1,74%3,39%3,17%2,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,121,071,02
Treynor Ratio3,00-3,022,596,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 02. 2025)

Schindler Holding AG5,86%
Helvetia Holding AG4,25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,19%
VZ Holding AG3,58%
Straumann Holding AG3,55%
Galderma Group AG3,42%
Accelleron Industries AG3,25%
Julius Baer Group Ltd3,11%
SIG Group AG3,09%
SFS Group AG3,06%

Länderverteilung (08. 02. 2025)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (08. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter35,89%
Finanzen17,47%
Gesundheit / Healthcare15,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,14%
Technologie7,47%
Konsumgüter zyklisch4,89%
Versorger2,85%
Immobilien1,84%
Divers0,98%

Assetverteilung (08. 02. 2025)

Aktien99,01%
Geldmarkt/Kasse0,99%

Währungsverteilung (08. 02. 2025)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Daniel Lenz
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,45 Mio. CHF

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