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Basisdaten

WKN: 661618
ISIN: LU0149524117
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,30%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 15,45%

lfd. Jahr: 8,23%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 25,59%
5 Jahre: 38,50%

Aktueller Preis (21. 06. 2025)

48,03 CHF

0,75 CHF / 1,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.332,63€
20221.003,09€
20231.131,26€
20241.118,20€
20251.159,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M5,29%
6 M9,24%
lfd. Jahr8,53%
1 Jahr5,09%
3 Jahre24,71%
5 Jahre30,66%
10 Jahre81,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
650,97%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Schweizer Aktienmarktes liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schindler Holding AG6,21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG5,08%
Julius Baer Group Ltd3,49%
Helvetia Holding AG3,48%
Sandoz Group AG3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,92%16,20%15,75%14,59%
Sharpe Ratio0,320,090,290,36
Tracking Error2,38%3,35%3,13%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,131,091,03
Treynor Ratio4,141,364,275,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2025)

Schindler Holding AG6,21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG5,08%
Julius Baer Group Ltd3,49%
Helvetia Holding AG3,48%
Sandoz Group AG3,47%
Straumann Holding AG3,37%
Accelleron Industries AG3,34%
Galderma Group AG2,98%
SFS Group AG2,92%
Aryzta AG2,89%

Länderverteilung (21. 06. 2025)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter37,48%
Finanzen16,33%
Gesundheit / Healthcare15,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,83%
Technologie8,25%
Konsumgüter zyklisch4,67%
Versorger2,42%
Immobilien1,76%
Divers0,31%

Assetverteilung (21. 06. 2025)

Aktien99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (21. 06. 2025)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Daniel Lenz
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,06 Mio. CHF

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