Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 661618
ISIN: LU0149524117
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,31%
1 Jahr: -2,53%
3 Jahre: -9,92%
5 Jahre: 17,97%

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 6,01%
5 Jahre: 44,98%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

47,07 CHF

-0,50 CHF / -1,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,45€
20211.337,06€
20221.191,12€
20231.235,67€
20241.204,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,92%
3 M0,22%
6 M6,02%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr-3,61%
3 Jahre0,08%
5 Jahre35,06%
10 Jahre111,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
603,13%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Schweizer Aktienmarktes liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schindler Holding AG5,23%
Straumann Holding AG4,25%
Tecan Group AG4,22%
Baloise Holding AG4,11%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,03%17,23%16,61%14,40%
Sharpe Ratio-0,68-0,130,280,50
Tracking Error2,14%3,37%3,19%3,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,091,071,02
Treynor Ratio-9,10-2,014,397,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Schindler Holding AG5,23%
Straumann Holding AG4,25%
Tecan Group AG4,22%
Baloise Holding AG4,11%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,07%
Comet Holding AG3,70%
Swatch Group AG/The3,61%
SIG Group AG3,33%
VZ Holding AG3,24%
Helvetia Holding AG3,04%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter33,05%
Finanzen17,29%
Gesundheit / Healthcare16,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,16%
Technologie8,28%
Konsumgüter zyklisch6,59%
Versorger2,57%
Immobilien1,80%
Divers1,09%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien98,92%
Geldmarkt/Kasse1,08%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Daniel Lenz
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,36 Mio. CHF

Ähnliche Fonds