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Basisdaten
WKN: 661613
ISIN: LU0149535667
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
421,02 HK$
-2,12 HK$ / -0,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 722,80€ |
| 2023 | 737,47€ |
| 2024 | 689,65€ |
| 2025 | 718,25€ |
| 2026 | 838,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,29% |
| 3 M | -1,30% |
| 6 M | -2,29% |
| lfd. Jahr | 0,97% |
| 1 Jahr | 12,01% |
| 3 Jahre | 5,18% |
| 5 Jahre | -14,51% |
| 10 Jahre | 59,09% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 581,77% |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alibaba Group Holding Ltd | 8,83% |
| AIA Group Ltd | 8,15% |
| Tencent Holdings Ltd | 7,97% |
| Standard Chartered PLC | 4,46% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,77% | 19,32% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | -0,09 |
| Tracking Error | 6,18% | 6,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 18,71 | -2,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
| Alibaba Group Holding Ltd | 8,83% |
| AIA Group Ltd | 8,15% |
| Tencent Holdings Ltd | 7,97% |
| Standard Chartered PLC | 4,46% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3,67% |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3,08% |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3,05% |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 2,38% |
| Dah Sing Banking Group Ltd | 2,35% |
| Kerry Properties Ltd | 2,32% |
Länderverteilung (18. 05. 2026)
| China | 60,63% |
| Hongkong | 37,91% |
| USA | 1,46% |
Branchenverteilung (18. 05. 2026)
| Finanzen | 27,36% |
| Konsumgüter zyklisch | 24,26% |
| Technologie | 14,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,22% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,01% |
| Grundstoffe | 6,91% |
| Immobilien | 4,47% |
| Energie | 2,58% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,72% |
| Divers | 0,93% |
Assetverteilung (18. 05. 2026)
| Aktien | 99,06% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,94% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
| Hongkong-Dollar | 76,62% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 14,46% |
| US-Dollar | 8,92% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Frau Maggie Zheng |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | HKD |
| Auflegungsdatum: | 09.08.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.365,89 Mio. HKD |