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Basisdaten

WKN: 661613
ISIN: LU0149535667
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,10%
1 Jahr: -4,26%
3 Jahre: -31,73%
5 Jahre: -11,13%

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: -5,97%
3 Jahre: -32,72%
5 Jahre: -6,96%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

350,47 HK$

0,67 HK$ / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020890,30€
20211.293,59€
2022953,79€
2023922,46€
2024883,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M15,49%
3 M16,01%
6 M6,79%
lfd. Jahr11,31%
1 Jahr-4,05%
3 Jahre-23,89%
5 Jahre-7,88%
10 Jahre54,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
510,89%

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIA Group Ltd7,96%
Tencent Holdings Ltd5,40%
Samsonite International SA5,32%
Techtronic Industries Co Ltd5,06%
Galaxy Entertainment Group Ltd4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,41%21,19%20,15%18,43%
Sharpe Ratio-0,94-0,61-0,230,21
Tracking Error6,57%8,51%8,52%7,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,890,920,87
Treynor Ratio-19,30-14,53-5,064,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

AIA Group Ltd7,96%
Tencent Holdings Ltd5,40%
Samsonite International SA5,32%
Techtronic Industries Co Ltd5,06%
Galaxy Entertainment Group Ltd4,56%
Standard Chartered PLC4,31%
H World Group Ltd4,10%
Crystal International Group Ltd3,72%
PRADA SpA3,67%
Kerry Properties Ltd3,63%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Hongkong64,75%
China35,25%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch34,12%
Finanzen25,07%
Immobilien12,06%
Industrie / Investitionsgüter9,95%
Technologie8,60%
Gesundheit / Healthcare3,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,39%
Energie3,18%
Divers0,16%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Hongkong-Dollar87,37%
US-Dollar9,32%
Chinesischer Renminbi Yuan3,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.853,85 Mio. HKD

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