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Basisdaten

WKN: 661613
ISIN: LU0149535667
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 33,67%
3 Jahre: 30,71%
5 Jahre: 60,30%

lfd. Jahr: -2,38%
1 Jahr: 13,08%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: 75,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2018)

433,07 HK$

-0,48 HK$ / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.065,92€
20151.208,82€
20161.020,65€
20171.203,56€
20181.618,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M-5,20%
6 M2,45%
lfd. Jahr0,54%
1 Jahr15,87%
3 Jahre13,70%
5 Jahre68,46%
10 Jahre131,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
565,42%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd8,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,60%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
HSBC Holdings6,30%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%15,86%14,50%18,09%
Sharpe Ratio1,990,410,710,48
Tracking Error3,74%8,44%8,01%7,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,730,730,87
Treynor Ratio21,258,7813,989,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2018)

Aia Group Ltd8,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,60%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
HSBC Holdings6,30%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.4,70%
Swire Properties3,80%
Kerry Properties3,70%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,50%
Standard Chartered3,40%
China Lodging Group3,30%

Länderverteilung (23. 04. 2018)

Hongkong58,04%
China41,01%
Luxemburg0,95%

Branchenverteilung (23. 04. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,58%
Technologie7,01%
Finanzen42,52%
Öl / Gas4,21%
Divers4,11%
Telekommunikationsdienstleister3,51%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung18,23%
Konsumgüter10,76%
Gesundheit / Healthcare1,09%

Assetverteilung (23. 04. 2018)

Aktien95,89%
Investmentfonds4,11%

Währungsverteilung (23. 04. 2018)

Hongkong-Dollar73,54%
US-Dollar24,44%
Chinesischer Renminbi Yuan2,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18.866,11 Mio. HKD