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Basisdaten
WKN: 659144
ISIN: LU0124673897
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (19. 04. 2026)
32,74 $
-0,06 $ / -0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 962,33€ |
| 2023 | 929,90€ |
| 2024 | 1.045,30€ |
| 2025 | 1.072,01€ |
| 2026 | 1.561,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,68% |
| 3 M | 0,50% |
| 6 M | 9,88% |
| lfd. Jahr | 6,42% |
| 1 Jahr | 40,36% |
| 3 Jahre | 57,57% |
| 5 Jahre | 56,66% |
| 10 Jahre | 119,89% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 149,34% |
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrem Potential für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SHELL PLC | 3,59% |
| Alphabet, Inc. | 3,34% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2,51% |
| Merck & Co., Inc. | 2,30% |
| Microsoft Corp. | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,22% | 12,13% |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 1,02 |
| Tracking Error | 5,39% | 5,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 20,45 | 12,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2026)
| SHELL PLC | 3,59% |
| Alphabet, Inc. | 3,34% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2,51% |
| Merck & Co., Inc. | 2,30% |
| Microsoft Corp. | 2,20% |
| T-Mobile T-Mobile US, Inc. | 2,15% |
| Bank of America Corp. | 2,13% |
| Charles Schwab | 2,11% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,10% |
| McDonalds Corp. | 2,05% |
Länderverteilung (19. 04. 2026)
| USA | 51,92% |
| Großbritannien | 14,15% |
| Japan | 10,28% |
| Welt | 9,31% |
| Südkorea | 3,38% |
| Taiwan | 2,76% |
| Frankreich | 2,22% |
| Spanien | 2,17% |
| Schweiz | 2,00% |
| Belgien | 1,81% |
Branchenverteilung (19. 04. 2026)
| Finanzdienstleistungen | 18,42% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,23% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,33% |
| Divers | 9,05% |
| Informationstechnologie | 8,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,09% |
| Energie | 6,11% |
| Konsumgüter | 6,02% |
| Immobilien | 6,00% |
Assetverteilung (19. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (19. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Avi Lavi Herr Justin Moreau |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 694,57 Mio. USD |