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Basisdaten

WKN: 658697
ISIN: LU0123357419
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 20,81%
3 Jahre: -18,16%
5 Jahre: -27,77%

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 1,69%
5 Jahre: 9,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

18,52 $

-1,70 $ / -9,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.247,26€
2015869,13€
2016709,13€
2017595,12€
2018715,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,24%
3 M14,72%
6 M6,96%
lfd. Jahr5,88%
1 Jahr15,84%
3 Jahre-20,29%
5 Jahre-18,27%
10 Jahre-38,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,55%

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor, unter denen sich u.a. bedeutende Ölgesellschaften, Energiedienstleister, Unternehmen zu Öl- und Gasförderung sowie Gesellschaften, die alternative Energiequellen entwickeln, befinden. Der Fonds konzentriert sich im Wesentlichen auf Unternehmen mit angemessenem Kurs, überdurchschnittlichem Produktionswachstum und Erträgen. Auch solle deren Cash Flow und Vermögenswachstumspotential nicht von den Rohstoffpreisen abhängen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP Plc6,60%
Noble Energy Inc.5,60%
Chevron Corp5,40%
Suncor Energy5,40%
Devon Energy5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,26%27,11%22,87%24,47%
Sharpe Ratio0,44-0,29-0,19-0,20
Tracking Error9,90%9,46%8,26%9,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,321,241,23
Treynor Ratio8,27-5,92-3,52-3,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

BP Plc6,60%
Noble Energy Inc.5,60%
Chevron Corp5,40%
Suncor Energy5,40%
Devon Energy5,30%
Royal Dutch Shell A5,30%
Canadian Natural Ressources5,00%
Hess Corp.4,90%
Range Resources Corp.4,50%
Occidental Petroleum Corp.4,10%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

USA67,50%
Kanada14,40%
Großbritannien11,90%
Ghana1,70%
Kasse1,30%
Schweiz1,20%
Mongolei1,10%
Australien0,90%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Öl / Gas96,50%
Bergbau2,20%
Kasse1,30%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Norman MacDonald
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,95 Mio. USD