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Basisdaten

WKN: 658697
ISIN: LU0123357419
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: -4,00%
3 Jahre: -19,05%
5 Jahre: -34,56%

lfd. Jahr: 6,07%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: -2,32%
5 Jahre: 54,27%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

8,88 $

-1,66 $ / -18,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020652,30€
2021801,31€
2022555,88€
2023675,68€
2024648,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M1,89%
6 M6,00%
lfd. Jahr3,76%
1 Jahr-2,90%
3 Jahre-8,25%
5 Jahre-31,02%
10 Jahre-65,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-21,84%

Das Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen auf ESG-Aspekte ausgerichteten Ansatz mit besonderem Schwerpunkt auf Umweltkriterien. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die positiv zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der Wirtschaft beitragen. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tesla Inc4,30%
Toyota Motor Corp2,60%
Home Depot inc/The2,40%
ENPHASE ENERGY INC2,30%
Oracle Corp2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,92%19,48%36,02%31,11%
Sharpe Ratio0,00-0,18-0,20-0,31
Tracking Error6,48%7,26%25,01%22,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,011,461,39
Treynor Ratio0,08-3,51-5,01-7,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

Tesla Inc4,30%
Toyota Motor Corp2,60%
Home Depot inc/The2,40%
ENPHASE ENERGY INC2,30%
Oracle Corp2,30%
Vestas Wind Systems A/S2,30%
Acuity Brands Inc2,20%
JPMorgan Chase & Co2,00%
QUALCOMM INC1,90%
Advanced Micro Devices Inc1,80%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

USA46,20%
Welt16,70%
Japan9,60%
Frankreich7,00%
Deutschland4,20%
Spanien3,60%
Dänemark3,50%
Kanada3,20%
Kasse3,20%
Italien2,80%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Divers53,20%
Automobile / -zulieferer10,50%
Halbleiter8,60%
Elektronik / Elektrik7,80%
Immobilien4,70%
Energie4,50%
Software / -dienstleistungen3,90%
Stromversorger3,60%
Kasse3,20%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Frau Manuela von Ditfurth
Herr Erhard Radatz
Herr Tim Herzig
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,84 Mio. USD

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