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Basisdaten

WKN: 658697
ISIN: LU0123357419
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -40,55%
1 Jahr: -36,01%
3 Jahre: -49,52%
5 Jahre: -56,50%

lfd. Jahr: -37,88%
1 Jahr: -35,04%
3 Jahre: -32,98%
5 Jahre: -32,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

7,96 $

-0,25 $ / -3,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.019,48€
2017877,57€
2018978,30€
2019678,37€
2020435,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,09%
3 M-24,38%
6 M-21,95%
lfd. Jahr-43,33%
1 Jahr-40,13%
3 Jahre-48,35%
5 Jahre-58,80%
10 Jahre-60,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-36,47%

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor, unter denen sich u.a. bedeutende Ölgesellschaften, Energiedienstleister, Unternehmen zu Öl- und Gasförderung sowie Gesellschaften, die alternative Energiequellen entwickeln, befinden. Der Fonds konzentriert sich im Wesentlichen auf Unternehmen mit angemessenem Kurs, überdurchschnittlichem Produktionswachstum und Erträgen. Auch solle deren Cash Flow und Vermögenswachstumspotential nicht von den Rohstoffpreisen abhängen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chevron Corp9,30%
TOTAL SE8,40%
BP Plc5,90%
Equinor ASA4,40%
Cenovus Energy Inc4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität58,12%39,58%34,77%28,68%
Sharpe Ratio-0,63-0,45-0,45-0,29
Tracking Error21,57%14,37%12,77%10,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,411,401,33
Treynor Ratio-25,55-12,54-11,12-6,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Chevron Corp9,30%
TOTAL SE8,40%
BP Plc5,90%
Equinor ASA4,40%
Cenovus Energy Inc4,30%
Royal Dutch Shell PLC4,20%
ENI SPA4,10%
Exxon Mobil Corp4,10%
SUNCOR ENERGY INC4,10%
GALP ENERGIA SGPS SA4,00%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA53,00%
Kanada10,90%
Großbritannien10,10%
Frankreich8,40%
Norwegen4,40%
Italien4,10%
Portugal4,00%
Kasse3,50%
Luxemburg1,60%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Öl / Gas96,50%
Kasse3,50%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 251KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Kevin Holt
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,24 Mio. USD

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