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Basisdaten

WKN: 657059
ISIN: LU0125951151
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 3,04%
3 Jahre: 26,45%
5 Jahre: 37,91%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 32,23%
5 Jahre: 50,23%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

64,82 €

-0,58 € / -0,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.231,70€
20221.077,98€
20231.290,52€
20241.333,11€
20251.373,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,58%
3 M-1,59%
6 M3,28%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr3,04%
3 Jahre26,45%
5 Jahre37,91%
10 Jahre81,57%
Entwicklung p.a.
8,57%
Wertentwicklung seit Auflage
548,20%

Das Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amadeus IT Group SAk.A.
ASML HOLDING NVk.A.
Cellnex Telecom SAk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
Iberdrola SAk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,27%14,93%14,06%13,41%
Sharpe Ratio0,200,190,440,40
Tracking Error3,14%3,79%3,98%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,071,000,90
Treynor Ratio2,052,696,215,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Amadeus IT Group SAk.A.
ASML HOLDING NVk.A.
Cellnex Telecom SAk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
Iberdrola SAk.A.
National Grid PLCk.A.
Nestlé SAk.A.
Safran SAk.A.
SANOFI (EQ)k.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Frankreich21,20%
Europa21,00%
Großbritannien19,50%
Schweiz16,20%
Deutschland12,10%
Spanien8,00%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter20,20%
Finanzen19,40%
Gebrauchsgüter12,10%
Gesundheit / Healthcare11,10%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Versorger7,50%
Informationstechnologie5,60%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Grundstoffe4,20%
Kasse2,00%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4697KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1022KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Gabrielle Gourgey
Frau Florence Taj
Herr Benjamin Tingling
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.100,00 Mio. EUR

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