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Basisdaten
WKN: 657059
ISIN: LU0125951151
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
47,90 €
-0,19 € / -0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.078,21€ |
| 2017 | 1.127,95€ |
| 2018 | 1.259,34€ |
| 2019 | 1.358,01€ |
| 2020 | 1.380,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,68% |
| 3 M | 2,07% |
| 6 M | 26,62% |
| lfd. Jahr | -4,71% |
| 1 Jahr | 1,46% |
| 3 Jahre | 21,82% |
| 5 Jahre | 40,63% |
| 10 Jahre | 152,90% |
| Entwicklung p.a. | 9,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 379,00% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutsche Wohnen SE | k.A. |
| DIAGEO PLC | k.A. |
| Heineken NV | k.A. |
| Henkel AG & Co KGaA | k.A. |
| Iberdrola SA | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,42% | 13,15% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,63 |
| Tracking Error | 4,91% | 5,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 4,78 | 10,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| Deutsche Wohnen SE | k.A. |
| DIAGEO PLC | k.A. |
| Heineken NV | k.A. |
| Henkel AG & Co KGaA | k.A. |
| Iberdrola SA | k.A. |
| Nestlé SA | k.A. |
| Novo Nordisk A/S | k.A. |
| PERNOD RICARD SA | k.A. |
| SAP SE | k.A. |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | k.A. |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
| Deutschland | 23,50% |
| Schweiz | 19,50% |
| Großbritannien | 18,50% |
| Frankreich | 16,50% |
| Welt | 15,30% |
| Niederlande | 5,50% |
| Kasse | 1,20% |
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 23,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,00% |
| Informationstechnologie | 13,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,90% |
| Immobilien | 6,70% |
| Finanzen | 6,40% |
| Grundstoffe | 5,80% |
| Versorger | 3,10% |
| Kasse | 1,20% |
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3379KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 199KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1232KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 973KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,91% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Benjamin Stone Herr Pablo de la Mata Frau Florence Taj |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.300,00 Mio. EUR |