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Basisdaten

WKN: 657059
ISIN: LU0125951151
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,71%
1 Jahr: 1,46%
3 Jahre: 21,82%
5 Jahre: 40,63%

lfd. Jahr: -10,94%
1 Jahr: -4,85%
3 Jahre: -1,96%
5 Jahre: 13,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

47,90 €

-0,19 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.078,21€
20171.127,95€
20181.259,34€
20191.358,01€
20201.380,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M2,07%
6 M26,62%
lfd. Jahr-4,71%
1 Jahr1,46%
3 Jahre21,82%
5 Jahre40,63%
10 Jahre152,90%
Entwicklung p.a.
9,10%
Wertentwicklung seit Auflage
379,00%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Wohnen SEk.A.
DIAGEO PLCk.A.
Heineken NVk.A.
Henkel AG & Co KGaAk.A.
Iberdrola SAk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,42%13,15%11,84%11,03%
Sharpe Ratio0,220,630,620,91
Tracking Error4,91%5,33%5,65%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,810,780,78
Treynor Ratio4,7810,279,3612,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Deutsche Wohnen SEk.A.
DIAGEO PLCk.A.
Heineken NVk.A.
Henkel AG & Co KGaAk.A.
Iberdrola SAk.A.
Nestlé SAk.A.
Novo Nordisk A/Sk.A.
PERNOD RICARD SAk.A.
SAP SEk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Deutschland23,50%
Schweiz19,50%
Großbritannien18,50%
Frankreich16,50%
Welt15,30%
Niederlande5,50%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch23,30%
Industrie / Investitionsgüter21,00%
Informationstechnologie13,90%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Immobilien6,70%
Finanzen6,40%
Grundstoffe5,80%
Versorger3,10%
Kasse1,20%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1232KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Benjamin Stone
Herr Pablo de la Mata
Frau Florence Taj
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.300,00 Mio. EUR

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