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Basisdaten

WKN: 657046
ISIN: LU0125946151
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,07%
1 Jahr: 23,52%
3 Jahre: 30,26%
5 Jahre: 61,66%

lfd. Jahr: 18,05%
1 Jahr: 27,51%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 49,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

49,63 €

0,75 € / 1,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.139,30€
20181.226,54€
20191.305,74€
20201.293,50€
20211.597,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,63%
3 M2,08%
6 M10,71%
lfd. Jahr16,07%
1 Jahr23,52%
3 Jahre30,26%
5 Jahre61,66%
10 Jahre207,88%
Entwicklung p.a.
8,81%
Wertentwicklung seit Auflage
396,30%

Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danone Sak.A.
DIAGEO PLCk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Linde PLCk.A.
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,57%16,41%13,41%12,70%
Sharpe Ratio1,830,570,760,93
Tracking Error4,30%3,62%3,49%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,930,920,94
Treynor Ratio28,9010,0411,1012,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Danone Sak.A.
DIAGEO PLCk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Linde PLCk.A.
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.
Merck KGaAk.A.
Nestlé SAk.A.
PERNOD RICARD SAk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Deutschland22,20%
Großbritannien21,60%
Frankreich19,40%
Europa18,60%
Schweiz10,30%
Niederlande6,90%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Konsumgüter18,40%
Industrie / Investitionsgüter17,90%
Konsumgüter zyklisch16,20%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Finanzen11,10%
Grundstoffe11,00%
Immobilien7,20%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Informationstechnologie2,40%
Kasse1,00%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3234KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 211KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Roger Morley
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,20 Mio. EUR

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