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Basisdaten

WKN: 657046
ISIN: LU0125946151
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: 28,62%
5 Jahre: 45,22%

lfd. Jahr: 8,40%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: 33,10%
5 Jahre: 52,80%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

57,07 €

1,03 € / 1,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.254,57€
20221.155,36€
20231.262,90€
20241.367,06€
20251.486,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M14,92%
6 M7,50%
lfd. Jahr7,17%
1 Jahr8,70%
3 Jahre28,62%
5 Jahre45,22%
10 Jahre78,68%
Entwicklung p.a.
7,94%
Wertentwicklung seit Auflage
470,70%

Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in europäische Aktien. Der Fonds fördert ein ökologisches Merkmal.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amadeus IT Group SAk.A.
CAPGEMINI SEk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Legrand SAk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,96%14,21%14,22%13,84%
Sharpe Ratio0,260,400,430,38
Tracking Error3,49%3,99%3,71%3,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,091,020,97
Treynor Ratio2,645,255,985,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

Amadeus IT Group SAk.A.
CAPGEMINI SEk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Legrand SAk.A.
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.
Melrose Industriesk.A.
Merck KGaAk.A.
PLCk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.

Länderverteilung (14. 07. 2025)

Europa23,80%
Frankreich23,20%
Großbritannien23,00%
Deutschland12,50%
Schweiz8,60%
Niederlande8,00%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Finanzen26,30%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Gebrauchsgüter15,50%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Gesundheit / Healthcare8,40%
Grundstoffe6,70%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Informationstechnologie5,00%
Immobilien1,50%
Kasse0,90%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4697KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1022KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Roger Morley
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,50 Mio. EUR

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