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Basisdaten

WKN: 634782
ISIN: LU0126525004
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,97%
1 Jahr: 44,56%
3 Jahre: 80,33%
5 Jahre: 130,13%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 4,41%
5 Jahre: 10,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

88,06 €

1,49 € / 1,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.449,34€
20171.285,49€
20181.122,65€
20191.562,79€
20202.207,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,59%
3 M-9,38%
6 M6,16%
lfd. Jahr21,97%
1 Jahr44,56%
3 Jahre80,33%
5 Jahre130,13%
10 Jahre26,59%
Entwicklung p.a.
3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
77,98%

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds. Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen flexibel in Aktien (mindestens 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren. Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z.B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Silver Lake Resources Ltd.5,98%
Sibanye Stillwater Ldt.5,16%
Karora Resources Inc.5,08%
Coeur Mining Inc.4,73%
Agnico Eagle Mines Ltd.4,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität57,58%39,70%36,72%28,88%
Sharpe Ratio0,830,570,520,10
Tracking Error46,76%34,75%34,01%27,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,252,441,901,23
Treynor Ratio14,679,249,952,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

Silver Lake Resources Ltd.5,98%
Sibanye Stillwater Ldt.5,16%
Karora Resources Inc.5,08%
Coeur Mining Inc.4,73%
Agnico Eagle Mines Ltd.4,62%
Berkeley Energia Ltd.4,51%
Pretium Resources Inc.4,19%
Hecla Mining Co.3,51%
Novagold Resources inc.3,47%
BARRICK GOLD CORP.3,46%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Aktien95,22%
Geldmarkt/Kasse4,74%
Optionsscheine/Futures0,04%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 472KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 157KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,94 Mio. EUR

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