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Basisdaten

WKN: 634782
ISIN: LU0126525004
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,57%
1 Jahr: 29,89%
3 Jahre: 31,09%
5 Jahre: 63,52%

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 14,23%
5 Jahre: 25,16%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

122,93 €

0,18 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.415,97€
20221.239,57€
20231.128,54€
20241.251,07€
20251.624,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,77%
3 M19,21%
6 M17,07%
lfd. Jahr29,57%
1 Jahr29,89%
3 Jahre31,09%
5 Jahre63,52%
10 Jahre195,70%
Entwicklung p.a.
3,93%
Wertentwicklung seit Auflage
151,28%

Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.6,51%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,90%
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,015,33%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.5,05%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,014,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,99%27,48%27,27%32,15%
Sharpe Ratio0,550,200,240,30
Tracking Error25,03%25,73%25,77%30,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,141,331,301,53
Treynor Ratiok.A.4,094,956,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.6,51%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,90%
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,015,33%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.5,05%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,014,86%
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.4,78%
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.4,07%
Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N.3,99%
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,503,93%
Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,103,91%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

Kanada43,94%
Australien15,64%
USA14,41%
Großbritannien12,50%
Südafrika9,31%
Kasse4,19%
Welt0,01%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 06. 2025)

gemischt95,81%
Geldmarkt/Kasse4,19%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

Kanadische Dollar48,16%
US-Dollar16,68%
Australischer Dollar14,15%
Britisches Pfund Sterling9,26%
Südafrikanischer Rand6,06%
Kasse4,19%
Polnischer Zloty1,49%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1015KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3942KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,56 Mio. EUR

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