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Basisdaten

WKN: 634782
ISIN: LU0126525004
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,35%
1 Jahr: 31,38%
3 Jahre: 7,19%
5 Jahre: 91,78%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 18,55%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

105,32 €

2,27 € / 2,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.583,73€
20211.758,22€
20221.397,88€
20231.434,42€
20241.884,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,90%
3 M10,13%
6 M33,08%
lfd. Jahr23,35%
1 Jahr31,38%
3 Jahre7,19%
5 Jahre91,78%
10 Jahre114,31%
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
114,44%

Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.8,54%
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.7,68%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,74%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,014,84%
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,254,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,07%28,97%35,73%32,35%
Sharpe Ratio0,52-0,080,320,21
Tracking Error27,39%26,35%31,64%30,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,782,221,61
Treynor Ratio9,19-1,295,114,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.8,54%
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.7,68%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,74%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,014,84%
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,254,63%
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.4,58%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.4,54%
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,014,29%
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.4,18%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.3,75%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Kanada48,36%
USA18,07%
Australien12,60%
Großbritannien8,28%
Kasse8,18%
Südafrika4,48%
Welt0,03%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 07. 2024)

gemischt91,82%
Geldmarkt/Kasse8,18%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Kanadische Dollar53,52%
US-Dollar17,45%
Australischer Dollar12,60%
Kasse8,18%
Britisches Pfund Sterling6,50%
Südafrikanischer Rand1,72%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1015KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1573KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2505KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 187KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,41 Mio. EUR

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