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Basisdaten

WKN: 634782
ISIN: LU0126525004
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 42,78%
1 Jahr: 69,95%
3 Jahre: 91,93%
5 Jahre: 178,85%

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 8,93%
3 Jahre: 14,82%
5 Jahre: 29,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

103,09 €

-1,54 € / -1,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.705,47€
20171.460,60€
20181.109,36€
20191.602,83€
20202.817,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M34,49%
6 M93,81%
lfd. Jahr42,78%
1 Jahr69,95%
3 Jahre91,93%
5 Jahre178,85%
10 Jahre48,21%
Entwicklung p.a.
3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
108,36%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der vermögensverwaltete Aktienfonds investiert an den globalen Finanzmärkten, bevorzugt antizyklisch. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder Derivaten sowie bis zu 40% in Edelmetall-Zertifikaten bzw. bis zu 10% in Fonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Silver Lake Resources Inc.7,02%
Karora Resources Inc.5,37%
Sibanye Stillwater Ldt.5,05%
Agnico Eagle Mines Ltd.4,76%
Coeur Mining Inc.4,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität58,01%39,65%36,52%28,78%
Sharpe Ratio0,970,580,630,13
Tracking Error44,23%32,34%31,58%25,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,862,131,941,39
Treynor Ratio19,6210,8611,852,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Silver Lake Resources Inc.7,02%
Karora Resources Inc.5,37%
Sibanye Stillwater Ldt.5,05%
Agnico Eagle Mines Ltd.4,76%
Coeur Mining Inc.4,75%
Novagold Resources inc.4,11%
Pretium Resources Inc.3,75%
Kinross Gold Corp.3,70%
BARRICK GOLD CORP.3,61%
Newmont Corp.3,56%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien96,86%
Geldmarkt/Kasse3,13%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 472KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 157KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager: Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,90 Mio. EUR

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