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Basisdaten
WKN: 634782
ISIN: LU0126525004
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 7
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
103,09 €
-1,54 € / -1,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.705,47€ |
| 2017 | 1.460,60€ |
| 2018 | 1.109,36€ |
| 2019 | 1.602,83€ |
| 2020 | 2.817,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,21% |
| 3 M | 34,49% |
| 6 M | 93,81% |
| lfd. Jahr | 42,78% |
| 1 Jahr | 69,95% |
| 3 Jahre | 91,93% |
| 5 Jahre | 178,85% |
| 10 Jahre | 48,21% |
| Entwicklung p.a. | 3,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 108,36% |
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der vermögensverwaltete Aktienfonds investiert an den globalen Finanzmärkten, bevorzugt antizyklisch. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder Derivaten sowie bis zu 40% in Edelmetall-Zertifikaten bzw. bis zu 10% in Fonds angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Silver Lake Resources Inc. | 7,02% |
| Karora Resources Inc. | 5,37% |
| Sibanye Stillwater Ldt. | 5,05% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,76% |
| Coeur Mining Inc. | 4,75% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 58,01% | 39,65% |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,58 |
| Tracking Error | 44,23% | 32,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,86 | 2,13 |
| Treynor Ratio | 19,62 | 10,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| Silver Lake Resources Inc. | 7,02% |
| Karora Resources Inc. | 5,37% |
| Sibanye Stillwater Ldt. | 5,05% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,76% |
| Coeur Mining Inc. | 4,75% |
| Novagold Resources inc. | 4,11% |
| Pretium Resources Inc. | 3,75% |
| Kinross Gold Corp. | 3,70% |
| BARRICK GOLD CORP. | 3,61% |
| Newmont Corp. | 3,56% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktien | 96,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,13% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 939KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 126KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 472KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 157KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,45% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,19% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt |
| Fondsmanager: | Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung |
| Fondsgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 16,90 Mio. EUR |