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Basisdaten

WKN: 633843
ISIN: LU0140636928
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,66%
1 Jahr: 54,83%
3 Jahre: 59,33%
5 Jahre: 204,22%

lfd. Jahr: 12,04%
1 Jahr: 33,42%
3 Jahre: 46,32%
5 Jahre: 140,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 01. 2021)

103,89 $

-0,99 $ / -0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.287,64€
20181.918,01€
20191.622,16€
20201.970,66€
20213.116,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M17,45%
3 M22,01%
6 M29,01%
lfd. Jahr13,71%
1 Jahr41,20%
3 Jahre60,39%
5 Jahre170,44%
10 Jahre201,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
633,74%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,00%
Tencent Holdings Ltd.7,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,20%
Meituan Dianping4,00%
Aia Group Ltd3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,27%17,95%15,87%16,25%
Sharpe Ratio1,440,851,040,63
Tracking Error5,22%4,30%3,94%3,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,021,001,01
Treynor Ratio24,9014,9916,4510,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2021)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,00%
Tencent Holdings Ltd.7,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,20%
Meituan Dianping4,00%
Aia Group Ltd3,50%
Mediatek2,90%
China Life Insurance Co. Ltd.2,80%
BYD1,90%
Sands China1,80%
Gongniu Group1,70%

Länderverteilung (22. 01. 2021)

China71,08%
Taiwan15,17%
Hongkong10,28%
Italien1,47%
Australien1,08%
Schweiz0,94%

Branchenverteilung (22. 01. 2021)

Konsumgüter zyklisch30,51%
Informationstechnologie23,84%
Finanzen11,59%
Telekommunikationsdienstleister10,88%
Industrie / Investitionsgüter9,75%
Grundstoffe5,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,15%
Gesundheit / Healthcare1,75%
Energie1,59%
Immobilien1,27%

Assetverteilung (22. 01. 2021)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (22. 01. 2021)

Hongkong-Dollar55,64%
Chinesischer Renminbi Yuan22,96%
Neuer Taiwan-Dollar15,17%
US-Dollar5,15%
Australischer Dollar1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2312KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.543,78 Mio. USD

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