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Basisdaten

WKN: 633843
ISIN: LU0140636928
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,61%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: -1,02%

lfd. Jahr: -0,60%
1 Jahr: 7,56%
3 Jahre: -11,50%
5 Jahre: -14,09%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

67,26 $

1,55 $ / 2,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.443,85€
20221.077,74€
2023970,31€
2024924,94€
20251.005,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M-6,48%
6 M-1,43%
lfd. Jahr-2,01%
1 Jahr1,19%
3 Jahre-14,79%
5 Jahre-3,64%
10 Jahre44,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
401,57%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd9,63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,62%
Alibaba Group Holding Ltd6,69%
AIA Group Ltd4,72%
Meituan2,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,67%24,52%21,15%19,36%
Sharpe Ratio0,05-0,28-0,020,12
Tracking Error5,13%4,78%5,15%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,930,930,95
Treynor Ratio1,22-7,32-0,532,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Tencent Holdings Ltd9,63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,62%
Alibaba Group Holding Ltd6,69%
AIA Group Ltd4,72%
Meituan2,98%
Shandong Gold Mining Co Ltd2,60%
NetEase Inc2,55%
Shenzhou International Group Holdings Ltd2,33%
Zijin Mining Group Co Ltd2,22%
MediaTek Inc2,11%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

China70,27%
Taiwan18,81%
Hongkong9,22%
Großchina1,02%
Australien0,68%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Informationstechnologie26,30%
Konsumgüter zyklisch21,77%
Telekommunikationsdienstleister14,14%
Finanzen11,33%
Gesundheit / Healthcare7,75%
Grundstoffe6,86%
Industrie / Investitionsgüter4,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,35%
Immobilien1,85%
Divers1,02%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien98,98%
Geldmarkt/Kasse1,02%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Hongkong-Dollar61,52%
Neuer Taiwan-Dollar18,82%
Chinesischer Renminbi Yuan15,69%
US-Dollar3,29%
Australischer Dollar0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.149,62 Mio. USD

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