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Basisdaten

WKN: 632995
ISIN: LU0122376428
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 7,20%
3 Jahre: 26,75%
5 Jahre: 70,14%

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 8,44%
3 Jahre: 36,17%
5 Jahre: 66,47%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

25,30 $

0,36 $ / 1,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021858,10€
20221.342,30€
20231.604,57€
20241.616,91€
20251.733,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M1,80%
6 M6,50%
lfd. Jahr4,34%
1 Jahr11,90%
3 Jahre40,50%
5 Jahre80,54%
10 Jahre33,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
96,39%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC9,86%
Exxon Mobil Corp9,00%
ConocoPhillips7,34%
TOTALENERGIES SE5,74%
WILLIAMS COMPANIES INC5,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,94%21,71%31,31%26,94%
Sharpe Ratio0,370,460,340,10
Tracking Error8,37%7,64%8,95%7,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,151,141,16
Treynor Ratio5,708,779,432,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

SHELL PLC9,86%
Exxon Mobil Corp9,00%
ConocoPhillips7,34%
TOTALENERGIES SE5,74%
WILLIAMS COMPANIES INC5,74%
CHENIERE ENERGY INC4,93%
EOG RESOURCES INC4,83%
Targa Resources Corp4,32%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD4,21%
Chevron Corp4,10%

Länderverteilung (11. 02. 2025)

USA55,49%
Kanada19,67%
Großbritannien9,86%
Frankreich6,75%
Italien6,22%
Kasse2,00%
Welt0,01%

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Divers92,97%
Öl / Gas5,03%
Kasse2,00%

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

US-Dollar59,56%
Britisches Pfund Sterling14,81%
Kanadische Dollar13,31%
Euro10,87%
Australischer Dollar1,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Alastair Bishop
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.908,82 Mio. USD

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