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Basisdaten

WKN: 632987
ISIN: AT0000722681
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 16,62%
3 Jahre: 20,87%
5 Jahre: 33,71%

lfd. Jahr: 9,95%
1 Jahr: 14,56%
3 Jahre: 20,84%
5 Jahre: 47,28%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

115,43 €

-0,15 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020891,96€
20211.090,30€
20221.054,68€
20231.129,99€
20241.317,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,86%
3 M10,04%
6 M16,43%
lfd. Jahr11,62%
1 Jahr16,62%
3 Jahre20,87%
5 Jahre33,71%
10 Jahre50,45%
Entwicklung p.a.
1,17%
Wertentwicklung seit Auflage
31,15%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien der größten europäischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP PLC DL-,252,84%
Sanofi SA Inhaber EO 22,74%
BCO SANTANDER N.EO0,52,72%
HSBC HLDGS PLC DL-,502,71%
STELLANTIS NV EO -,012,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,25%12,62%15,51%14,62%
Sharpe Ratio1,070,430,260,28
Tracking Error5,02%4,85%4,85%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,910,971,01
Treynor Ratio11,506,014,174,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

BP PLC DL-,252,84%
Sanofi SA Inhaber EO 22,74%
BCO SANTANDER N.EO0,52,72%
HSBC HLDGS PLC DL-,502,71%
STELLANTIS NV EO -,012,66%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Großbritannien19,79%
Frankreich16,09%
Europa14,45%
Schweiz13,46%
Deutschland10,16%
Italien8,94%
Spanien8,08%
Schweden5,53%
Dänemark2,85%
Kasse0,65%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Finanzen33,89%
Industrie / Investitionsgüter11,59%
Energie10,84%
Grundstoffe10,13%
Konsumgüter zyklisch7,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,75%
Telekommunikationsdienstleister6,09%
Gesundheit / Healthcare6,02%
Versorger5,50%
Informationstechnologie1,48%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2921KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3156KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 861KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Rudolf Gattringer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,09 Mio. EUR

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