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Basisdaten

WKN: 632986
ISIN: AT0000722640
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 11,64%
3 Jahre: 4,54%
5 Jahre: 14,75%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 15,62%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

153,69 €

0,18 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.055,90€
20211.095,54€
20221.112,23€
20231.025,89€
20241.145,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M6,70%
6 M7,74%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr11,64%
3 Jahre4,54%
5 Jahre14,75%
10 Jahre51,72%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
127,36%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT DL-,000006252,05%
Apple Inc.2,01%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,54%
META PLATF. A DL-,0000060,93%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%8,61%9,68%8,01%
Sharpe Ratio0,800,030,270,54
Tracking Error2,56%3,07%3,08%2,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,071,101,04
Treynor Ratio5,140,212,364,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

MICROSOFT DL-,000006252,05%
Apple Inc.2,01%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,54%
META PLATF. A DL-,0000060,93%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0,81%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt99,64%
Kasse0,36%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien35,94%
Emerging Markets Anleihen24,33%
Unternehmensanleihen17,95%
Staatsanleihen16,59%
Inflationsindexierte Anleihen4,83%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1064KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4006KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 905KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Kurt Eichhorn
Herr Rudolf Gattringer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
659,34 Mio. EUR

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