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Basisdaten

WKN: 632986
ISIN: AT0000722640
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: -8,57%
3 Jahre: 13,08%
5 Jahre: 3,25%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: -7,45%
3 Jahre: 16,78%
5 Jahre: 7,22%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

137,60 €

-0,47 € / -0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.014,95€
2020908,84€
20211.128,85€
20221.124,07€
20231.027,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,11%
3 M1,33%
6 M2,11%
lfd. Jahr1,72%
1 Jahr-8,57%
3 Jahre13,08%
5 Jahre3,25%
10 Jahre50,69%
Entwicklung p.a.
3,22%
Wertentwicklung seit Auflage
101,82%

Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,65%
Apple Inc.1,16%
4,400% ITALIEN 22/330,92%
1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0,73%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,72%11,17%9,58%7,82%
Sharpe Ratio-0,73-0,070,100,60
Tracking Error3,82%3,34%2,95%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,101,081,02
Treynor Ratio-7,64-0,680,854,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,65%
Apple Inc.1,16%
4,400% ITALIEN 22/330,92%
1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0,73%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0,68%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Renten62,91%
Aktien35,11%
Geldmarkt/Kasse1,98%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1893KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5444KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 893KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Kurt Eichhorn
Herr Rudolf Gattringer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
599,02 Mio. EUR

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