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Basisdaten
WKN: 632589
ISIN: IE0005272640
Aktienfonds All Cap, Großchina
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
69,09 $
-0,89 $ / -1,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 728,90€ |
| 2023 | 674,39€ |
| 2024 | 487,41€ |
| 2025 | 635,39€ |
| 2026 | 872,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,85% |
| 3 M | -2,88% |
| 6 M | 8,26% |
| lfd. Jahr | 4,30% |
| 1 Jahr | 20,58% |
| 3 Jahre | 19,93% |
| 5 Jahre | -15,42% |
| 10 Jahre | 100,64% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 546,74% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs durch die Investition in Aktien und ähnliche Anlagen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in den Mitgliedstaaten der OECD notiert sind oder gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,90% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,30% |
| Aia Group Ltd | 4,90% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 4,70% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,06% | 19,79% |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 0,17 |
| Tracking Error | 6,57% | 5,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 27,62 | 3,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,90% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,30% |
| Aia Group Ltd | 4,90% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 4,70% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 4,50% |
| Standard Chartered PLC | 4,10% |
| CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 3,80% |
| Pop Mart International Group Ltd | 3,80% |
| ZIJIN MINING GROUP LTD H | 3,70% |
| XIAOMI CORP | 3,50% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Großchina | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Finanzen | 28,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 22,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,40% |
| Informationstechnologie | 10,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,10% |
| Divers | 6,50% |
| Grundstoffe | 3,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,70% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 93,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,50% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1287KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7672KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7012KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Ping An |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.05.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 37,00 Mio. USD |