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Basisdaten

WKN: 632589
ISIN: IE0005272640
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: 40,17%
3 Jahre: 31,75%
5 Jahre: 111,26%

lfd. Jahr: 4,20%
1 Jahr: 31,09%
3 Jahre: 42,24%
5 Jahre: 123,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

74,89 $

-1,04 $ / -1,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.233,09€
20181.562,86€
20191.561,98€
20201.462,65€
20212.067,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,58%
3 M-10,34%
6 M4,44%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr25,34%
3 Jahre30,76%
5 Jahre100,19%
10 Jahre141,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
585,61%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Anteilspapiere und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder den Großteil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen erwirtschaften und deren Anteilspapiere an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, in Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie einem Mitgliedstaat der OECD börsennotiert sind oder dort gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.8,40%
AIA Group Limited7,60%
ENN Energy Holdings Limited5,20%
Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A5,00%
CHINA CONSTRUCTION BK CLASS H4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,71%17,46%15,31%15,68%
Sharpe Ratio1,950,630,970,63
Tracking Error6,11%6,29%5,73%5,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,940,990,95
Treynor Ratio27,4711,7415,0610,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

Tencent Holdings Ltd.8,40%
AIA Group Limited7,60%
ENN Energy Holdings Limited5,20%
Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A5,00%
CHINA CONSTRUCTION BK CLASS H4,80%
Alibaba Group Holding Ltd.4,50%
HK EXCHANGES & CLEARING LTD.4,50%
IND. & COMM BK OF CHINA-H3,80%
ALIBABA GROUP HLDGS. LTD.3,60%
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Class A3,60%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

China82,70%
Hongkong15,10%
Großchina2,20%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Konsumgüter zyklisch27,60%
Finanzen24,30%
Telekommunikationsdienstleister14,50%
Divers9,40%
Versorger5,20%
Informationstechnologie5,00%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Grundstoffe2,60%
Immobilien2,60%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3466KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4673KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Ping An
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,20 Mio. USD

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