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Basisdaten

WKN: 632589
ISIN: IE0005272640
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 36,20%
1 Jahr: 27,12%
3 Jahre: 33,88%
5 Jahre: 63,23%

lfd. Jahr: 22,56%
1 Jahr: 20,42%
3 Jahre: 41,96%
5 Jahre: 90,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

53,67 $

0,68 $ / 1,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.116,05€
20141.215,09€
20151.178,07€
20161.285,30€
20171.617,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M4,76%
6 M5,11%
lfd. Jahr19,57%
1 Jahr18,41%
3 Jahre43,30%
5 Jahre76,11%
10 Jahre93,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
393,45%

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien von Unternehmen aus dem Raum Großchina. Der Fonds nutzt Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,80%
Ping An Insurance Group Co-A9,40%
China Construction Bank7,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,20%
Ind. & Com Bank of China4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,78%17,33%14,92%17,88%
Sharpe Ratio2,070,750,840,34
Tracking Error4,28%5,03%4,42%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,940,960,90
Treynor Ratio16,6513,8513,026,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Tencent Holdings Ltd.9,80%
Ping An Insurance Group Co-A9,40%
China Construction Bank7,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,20%
Ind. & Com Bank of China4,80%
China Mobile Ltd4,70%
Bank of China Ltd.4,50%
China Life Ins Co Ltd4,40%
West China Cement4,40%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd4,10%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

China93,60%
Hongkong4,00%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Grundstoffe8,30%
Immobilien7,40%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Energie4,00%
Finanzen38,10%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Informationstechnologie24,00%
Kasse2,40%
Divers2,10%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 299KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Joshua Crabb
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,16 Mio. USD

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