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Basisdaten
WKN: 632589
ISIN: IE0005272640
Aktienfonds All Cap, Großchina
Aktueller Preis (18. 07. 2026)
61,93 $
-3,27 $ / -5,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 692,75€ |
| 2023 | 624,78€ |
| 2024 | 551,61€ |
| 2025 | 812,45€ |
| 2026 | 812,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,93% |
| 3 M | -1,14% |
| 6 M | -9,51% |
| lfd. Jahr | -3,58% |
| 1 Jahr | 1,32% |
| 3 Jahre | 27,68% |
| 5 Jahre | -14,38% |
| 10 Jahre | 53,35% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 497,86% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs durch die Investition in Aktien und ähnliche Anlagen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in den Mitgliedstaaten der OECD notiert sind oder gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,70% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 6,90% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,80% |
| Standard Chartered PLC | 5,90% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 5,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,29% | 19,80% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,31 |
| Tracking Error | 5,62% | 6,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 4,01 | 6,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2026)
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,70% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 6,90% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,80% |
| Standard Chartered PLC | 5,90% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 5,60% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5,60% |
| Aia Group Ltd | 4,40% |
| Baidu Class A INC | 4,10% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | 4,10% |
| WEICHAI POWER LTD H | 3,80% |
Länderverteilung (18. 07. 2026)
| Großchina | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 07. 2026)
| Finanzen | 28,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,90% |
| Informationstechnologie | 14,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,90% |
| Grundstoffe | 7,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,40% |
| Versorger | 3,40% |
| Immobilien | 3,20% |
| Kasse | 1,60% |
Assetverteilung (18. 07. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (18. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1338KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6195KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7012KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Ping An |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.05.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 31,00 Mio. USD |