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Basisdaten

WKN: 632589
ISIN: IE0005272640
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,00%
1 Jahr: 28,76%
3 Jahre: 18,28%
5 Jahre: 3,35%

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 4,78%
3 Jahre: -3,47%
5 Jahre: -9,70%

Aktueller Preis (21. 05. 2025)

57,99 $

0,15 $ / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.371,32€
2022895,14€
2023852,87€
2024812,64€
20251.046,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,66%
3 M-1,97%
6 M14,68%
lfd. Jahr8,85%
1 Jahr23,98%
3 Jahre10,54%
5 Jahre0,48%
10 Jahre20,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
468,45%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs durch die Investition in Aktien und ähnliche Anlagen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in den Mitgliedstaaten der OECD notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,20%
XIAOMI CORP9,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7,00%
BYD LTD H4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,96%26,21%22,60%20,06%
Sharpe Ratio1,07-0,11-0,080,03
Tracking Error5,18%5,86%5,94%5,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,990,990,97
Treynor Ratio26,58-2,80-1,780,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD9,20%
XIAOMI CORP9,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7,00%
BYD LTD H4,90%
Pop Mart International Group Ltd4,90%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF4,50%
NetEase Inc3,30%
Kanzhun American Depository Shares3,20%
Meituan3,10%

Länderverteilung (21. 05. 2025)

China90,50%
Hongkong4,20%
Kasse2,70%
Taiwan2,60%

Branchenverteilung (21. 05. 2025)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Assetverteilung (21. 05. 2025)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (21. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7672KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6745KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Ping An
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,00 Mio. USD

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