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Basisdaten

WKN: 628939
ISIN: DE0006289390
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,03%
1 Jahr: 13,16%
3 Jahre: 14,55%
5 Jahre: 50,37%

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 22,74%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 77,63%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

378,05 $

0,57 $ / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020929,02€
20211.318,35€
20221.360,92€
20231.334,56€
20241.510,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,03%
3 M2,74%
6 M13,20%
lfd. Jahr4,79%
1 Jahr16,13%
3 Jahre29,41%
5 Jahre58,80%
10 Jahre235,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
393,71%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Industrial AverageSM (Preisindex) an, der aus 30 großen US-Unternehmen besteht, die alle Branchen außer Transport und Versorgung abdecken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc8,11%
Microsoft Corp6,90%
GOLDMAN SACHS GROUP INC6,85%
HOME DEPOT INC6,29%
Caterpillar Inc6,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%13,18%16,31%14,79%
Sharpe Ratio2,310,720,650,89
Tracking Error5,62%7,46%6,56%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,780,930,95
Treynor Ratio28,0812,1711,3613,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

UnitedHealth Group Inc8,11%
Microsoft Corp6,90%
GOLDMAN SACHS GROUP INC6,85%
HOME DEPOT INC6,29%
Caterpillar Inc6,01%
Salesforce Inc4,94%
AMGEN INC4,66%
McDonalds Corp4,62%
VISA INC CLASS A4,58%
TRAVELERS COMPANIES INC3,77%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA99,64%
Kasse0,36%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen22,22%
Informationstechnologie19,32%
Gesundheit / Healthcare17,53%
Konsumgüter zyklisch15,41%
Industrie / Investitionsgüter14,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,65%
Telekommunikationsdienstleister2,69%
Energie2,59%
Grundstoffe0,95%
Kasse0,36%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,64%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.09.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
297,06 Mio. USD

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