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Basisdaten
WKN: 628939
ISIN: DE0006289390
Aktienfonds Large Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
280,21 $
-0,00 $ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.146,00€ |
| 2017 | 1.379,30€ |
| 2018 | 1.644,42€ |
| 2019 | 1.689,84€ |
| 2020 | 1.827,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,65% |
| 3 M | -0,31% |
| 6 M | 5,06% |
| lfd. Jahr | -5,55% |
| 1 Jahr | -0,83% |
| 3 Jahre | 35,31% |
| 5 Jahre | 74,88% |
| 10 Jahre | 229,47% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 219,13% |
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Industrial AverageSM (Preisindex) an, der aus 30 großen US-Unternehmen besteht, die alle Branchen außer Transport und Versorgung abdecken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| APPLE INC | 11,02% |
| UnitedHealth Group Inc | 7,85% |
| HOME DEPOT INC | 6,88% |
| Microsoft Corp | 5,31% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,86% | 17,71% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,58 |
| Tracking Error | 4,19% | 4,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 1,21 | 10,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| APPLE INC | 11,02% |
| UnitedHealth Group Inc | 7,85% |
| HOME DEPOT INC | 6,88% |
| Microsoft Corp | 5,31% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,13% |
| McDonalds Corp | 5,04% |
| VISA INC CLASS A | 4,93% |
| Boeing | 4,09% |
| 3M | 3,90% |
| Johnson & Johnson | 3,78% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| USA | 99,86% |
| Kasse | 0,14% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 26,91% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,45% |
| Finanzen | 13,02% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,91% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,03% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,52% |
| Energie | 3,27% |
| Grundstoffe | 1,05% |
| Kasse | 0,14% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 99,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,14% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 597KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 163KB
Halbjahresbericht (2018)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 122KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,51% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.09.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 228,56 Mio. USD |