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Basisdaten

WKN: 628939
ISIN: DE0006289390
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: -5,86%
3 Jahre: 77,16%
5 Jahre: 43,29%

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: -11,36%
3 Jahre: 60,68%
5 Jahre: 71,28%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

319,43 $

0,24 $ / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.076,16€
2020794,48€
20211.400,32€
20221.495,19€
20231.407,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,62%
3 M-5,59%
6 M-2,47%
lfd. Jahr-5,03%
1 Jahr-4,95%
3 Jahre75,60%
5 Jahre62,61%
10 Jahre193,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
303,64%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Industrial AverageSM (Preisindex) an, der aus 30 großen US-Unternehmen besteht, die alle Branchen außer Transport und Versorgung abdecken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc9,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC7,05%
HOME DEPOT INC6,25%
McDonalds Corp5,15%
AMGEN INC4,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,42%18,75%17,56%14,96%
Sharpe Ratio0,100,590,560,84
Tracking Error9,30%7,49%6,22%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,940,960,98
Treynor Ratio2,2411,8410,2212,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

UnitedHealth Group Inc9,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC7,05%
HOME DEPOT INC6,25%
McDonalds Corp5,15%
AMGEN INC4,86%
Caterpillar Inc4,86%
Microsoft Corp4,77%
VISA INC CLASS A4,44%
Boeing4,10%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC4,02%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

USA99,65%
Kasse0,35%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Gesundheit / Healthcare19,70%
Informationstechnologie19,30%
Finanzen16,80%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Konsumgüter zyklisch13,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,41%
Energie3,35%
Telekommunikationsdienstleister2,89%
Grundstoffe1,14%
Kasse0,35%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien99,65%
Geldmarkt/Kasse0,35%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 690KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 549KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 270KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.09.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
264,54 Mio. USD

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