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Basisdaten

WKN: 625958
ISIN: LU0113993801
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 22,70%
3 Jahre: 28,43%
5 Jahre: 29,18%

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 23,30%
3 Jahre: 28,74%
5 Jahre: 39,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

16,02 €

1,21 € / 7,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.093,86€
20181.002,86€
20191.054,48€
20201.049,73€
20211.288,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,01%
3 M-3,55%
6 M0,46%
lfd. Jahr7,84%
1 Jahr22,70%
3 Jahre28,43%
5 Jahre29,18%
10 Jahre86,18%
Entwicklung p.a.
5,70%
Wertentwicklung seit Auflage
220,38%

Anlageziel ist langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen der Aktienmärkte in den Schwellenländern. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Fondsmanager gezielt nach Unternehmensanteile, die nach Analyse der Entwicklungen des Geschäftsumfelds langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,60%
Tencent6,00%
Samsung Electronics5,10%
Housing Development Finance3,60%
Naver2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,33%18,25%15,27%15,01%
Sharpe Ratio1,980,510,410,38
Tracking Error5,21%6,12%5,42%4,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,011,02
Treynor Ratio23,389,266,235,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,60%
Tencent6,00%
Samsung Electronics5,10%
Housing Development Finance3,60%
Naver2,60%
Ivanhoe Mines2,40%
Alibaba Group2,30%
ICICI Bank2,30%
Mercadolibre2,10%
Full Truck Alliance2,00%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

China30,20%
Taiwan14,10%
Emerging Markets12,50%
Südkorea11,00%
Indien8,30%
Brasilien5,70%
Hongkong4,40%
Kanada3,00%
Kasse2,90%
Großbritannien2,90%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie26,40%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Telekommunikationsdienstleister14,50%
Finanzen12,60%
Grundstoffe8,90%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Kasse2,90%
Energie1,80%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1438KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1577KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Daniel Grana
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,80 Mio. EUR

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