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Basisdaten

WKN: 625958
ISIN: LU0113993801
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: 7,07%
5 Jahre: 11,63%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 16,15%
5 Jahre: 24,71%

Aktueller Preis (13. 07. 2025)

14,78 €

0,19 € / 1,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.246,59€
20221.032,39€
2023952,65€
20241.075,40€
20251.105,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M16,07%
6 M2,32%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr2,79%
3 Jahre7,07%
5 Jahre11,63%
10 Jahre24,11%
Entwicklung p.a.
4,47%
Wertentwicklung seit Auflage
195,58%

Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,97%
Tencent6,09%
HDFC Bank4,57%
Samsung Electronics4,21%
RELIANCE INDUSTRIES3,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,85%13,50%12,73%14,51%
Sharpe Ratio0,02-0,010,160,10
Tracking Error3,06%3,85%4,46%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,041,030,99
Treynor Ratio0,23-0,111,981,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,97%
Tencent6,09%
HDFC Bank4,57%
Samsung Electronics4,21%
RELIANCE INDUSTRIES3,53%
Full Truck Alliance3,47%
Bharti Airtel3,24%
AIA Group2,94%
Contemporary Amperex Technology2,88%
Allegro.eu2,53%

Länderverteilung (13. 07. 2025)

China25,26%
Indien19,57%
Taiwan14,71%
Südkorea13,00%
Emerging Markets7,33%
Polen4,92%
Mexiko3,91%
USA3,59%
Brasilien3,10%
Hongkong2,94%

Branchenverteilung (13. 07. 2025)

Informationstechnologie23,07%
Konsumgüter zyklisch19,80%
Finanzen19,37%
Telekommunikationsdienstleister13,85%
Industrie / Investitionsgüter6,35%
Grundstoffe4,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,71%
Energie3,53%
Gesundheit / Healthcare2,51%
Divers2,07%

Assetverteilung (13. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3332KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1679KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 672KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Daniel Grana
Herr Matthew M. Culley
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,41 Mio. EUR

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