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Basisdaten

WKN: 625958
ISIN: LU0113993801
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,20%
1 Jahr: 10,87%
3 Jahre: -9,85%
5 Jahre: 8,45%

lfd. Jahr: 9,52%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: -1,62%
5 Jahre: 24,79%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

14,09 €

0,37 € / 2,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020873,45€
20211.187,44€
20221.038,39€
2023965,56€
20241.070,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,60%
3 M6,08%
6 M8,75%
lfd. Jahr9,20%
1 Jahr10,87%
3 Jahre-9,85%
5 Jahre8,45%
10 Jahre39,85%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
181,89%

Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics10,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing9,04%
HDFC Bank3,49%
BBB Foods2,94%
Bharti Airtel2,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,15%13,55%16,82%14,74%
Sharpe Ratio0,86-0,420,040,25
Tracking Error4,43%4,83%5,62%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,021,040,99
Treynor Ratio9,98-5,620,663,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Samsung Electronics10,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing9,04%
HDFC Bank3,49%
BBB Foods2,94%
Bharti Airtel2,74%
Wal-Mart de Mexico2,74%
Tencent2,58%
AIA Group2,37%
Grupo Financiero Banorte2,31%
ICICI Bank2,21%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

China19,15%
Südkorea16,78%
Indien16,62%
Taiwan11,77%
Emerging Markets10,34%
Mexiko9,71%
Brasilien4,20%
Hongkong3,56%
USA3,35%
Philippinen2,58%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Informationstechnologie27,86%
Finanzen22,65%
Konsumgüter zyklisch12,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,66%
Gesundheit / Healthcare7,73%
Industrie / Investitionsgüter6,33%
Telekommunikationsdienstleister5,32%
Divers3,68%
Grundstoffe2,73%
Energie1,98%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1304KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Daniel Grana
Herr Matthew M. Culley
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,23 Mio. EUR

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