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Basisdaten
WKN: 625958
ISIN: LU0113993801
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
17,45 €
-0,94 € / -5,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 928,36€ |
| 2023 | 817,98€ |
| 2024 | 783,55€ |
| 2025 | 895,34€ |
| 2026 | 1.058,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,74% |
| 3 M | 2,41% |
| 6 M | 16,77% |
| lfd. Jahr | 3,31% |
| 1 Jahr | 18,26% |
| 3 Jahre | 29,45% |
| 5 Jahre | 4,98% |
| 10 Jahre | 70,74% |
| Entwicklung p.a. | 5,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 249,08% |
Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,78% |
| Samsung Electronics | 7,29% |
| Tencent | 6,74% |
| HDFC Bank | 3,52% |
| AIA Group | 3,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,66% | 11,41% |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,60 |
| Tracking Error | 4,16% | 3,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 18,35 | 6,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,78% |
| Samsung Electronics | 7,29% |
| Tencent | 6,74% |
| HDFC Bank | 3,52% |
| AIA Group | 3,46% |
| Alibaba Group | 3,31% |
| Hon Hai Precision Industry | 3,19% |
| RELIANCE INDUSTRIES | 2,95% |
| Vale | 2,71% |
| Bharti Airtel | 2,70% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| China | 18,24% |
| Taiwan | 17,40% |
| Indien | 16,63% |
| Südkorea | 15,15% |
| Emerging Markets | 9,63% |
| Brasilien | 5,75% |
| Mexiko | 4,82% |
| Hongkong | 3,46% |
| Polen | 3,04% |
| USA | 2,96% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 28,91% |
| Finanzen | 20,77% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,09% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,86% |
| Grundstoffe | 5,41% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,68% |
| Energie | 3,67% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,64% |
| Divers | 2,28% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,42% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3332KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 111KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1972KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 672KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Douglas Turnbull Herr Matthew M. Culley |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 60,41 Mio. EUR |