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Basisdaten
WKN: 625775
ISIN: AT0000737085
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
53,00 €
-0,11 € / -0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.082,27€ |
| 2017 | 1.160,49€ |
| 2018 | 1.145,20€ |
| 2019 | 1.179,73€ |
| 2020 | 1.173,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,11% |
| 3 M | 2,22% |
| 6 M | 16,96% |
| lfd. Jahr | -2,26% |
| 1 Jahr | -0,62% |
| 3 Jahre | 0,99% |
| 5 Jahre | 17,47% |
| 10 Jahre | 60,14% |
| Entwicklung p.a. | 3,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 96,73% |
Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0,000% FRANKREICH 19/29 O.A.T. | 0,96% |
| 5,375% HCA INC. 2025 | 0,84% |
| 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS | 0,61% |
| 6,875% KB HOME 19/27 | 0,53% |
| 6,000% ALTICE FR.H. 20/28 144A | 0,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,73% | 8,82% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,13 |
| Tracking Error | 2,34% | 1,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 1,09 | 1,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| 0,000% FRANKREICH 19/29 O.A.T. | 0,96% |
| 5,375% HCA INC. 2025 | 0,84% |
| 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS | 0,61% |
| 6,875% KB HOME 19/27 | 0,53% |
| 6,000% ALTICE FR.H. 20/28 144A | 0,51% |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,41% |
| Telekommunikationsdienstleister | 16,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,68% |
| Kasse | 11,86% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,66% |
| Divers | 10,66% |
| Energie | 7,92% |
| Stromversorger | 3,73% |
| Immobilien | 2,80% |
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Renten | 88,14% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,86% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1581KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2159KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 974KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,96% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,12% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Deutsche Asset-Management |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.07.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 210,69 Mio. EUR |