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Basisdaten

WKN: 625775
ISIN: AT0000737085
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,26%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: 0,99%
5 Jahre: 17,47%

lfd. Jahr: -2,67%
1 Jahr: -1,22%
3 Jahre: 2,78%
5 Jahre: 16,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

53,00 €

-0,11 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.082,27€
20171.160,49€
20181.145,20€
20191.179,73€
20201.173,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M2,22%
6 M16,96%
lfd. Jahr-2,26%
1 Jahr-0,62%
3 Jahre0,99%
5 Jahre17,47%
10 Jahre60,14%
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
96,73%

Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% FRANKREICH 19/29 O.A.T.0,96%
5,375% HCA INC. 20250,84%
3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS0,61%
6,875% KB HOME 19/270,53%
6,000% ALTICE FR.H. 20/28 144A0,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,73%8,82%7,86%7,10%
Sharpe Ratio0,070,130,450,71
Tracking Error2,34%1,64%1,77%1,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,981,030,96
Treynor Ratio1,091,143,465,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

0,000% FRANKREICH 19/29 O.A.T.0,96%
5,375% HCA INC. 20250,84%
3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS0,61%
6,875% KB HOME 19/270,53%
6,000% ALTICE FR.H. 20/28 144A0,51%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter19,41%
Telekommunikationsdienstleister16,28%
Konsumgüter zyklisch15,68%
Kasse11,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,66%
Divers10,66%
Energie7,92%
Stromversorger3,73%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Renten88,14%
Geldmarkt/Kasse11,86%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2159KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 974KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Deutsche Asset-Management
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
210,69 Mio. EUR

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