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Basisdaten

WKN: 622965
ISIN: IE0031387487
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,15%
1 Jahr: -18,86%
3 Jahre: 13,08%
5 Jahre: 24,57%

lfd. Jahr: -15,42%
1 Jahr: -12,16%
3 Jahre: 20,17%
5 Jahre: 52,64%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

35,61 $

-1,59 $ / -4,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018961,59€
20191.096,32€
20201.245,52€
20211.527,88€
20221.239,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,75%
3 M-7,87%
6 M-0,25%
lfd. Jahr-14,83%
1 Jahr-13,38%
3 Jahre18,69%
5 Jahre38,49%
10 Jahre155,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
194,87%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index mit reinvestierten Nettodividenden zu bieten. Der Index repräsentiert die Märkte, in die der Fonds hauptsächlich investiert. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere und ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen, die in den USA notiert sind oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds strebt die Anlage in Unternehmen an, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden erzielen und gute Wachstumsaussichten haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.6,00%
Microsoft Corporation3,70%
Visa Inc. Class A2,30%
Mastercard Incorporated Class A2,10%
Amazon.com, Inc.1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,31%19,33%17,65%15,25%
Sharpe Ratio-0,480,370,450,69
Tracking Error6,00%5,99%5,33%4,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,021,021,03
Treynor Ratio-9,227,037,8110,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Apple Inc.6,00%
Microsoft Corporation3,70%
Visa Inc. Class A2,30%
Mastercard Incorporated Class A2,10%
Amazon.com, Inc.1,90%
Merck & Co., Inc.1,90%
PFIZER INC.1,90%
Thermo Fisher Scientific Inc.1,90%
BROADCOM INC.1,80%
Adobe Incorporated1,70%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Informationstechnologie31,10%
Gesundheit / Healthcare15,80%
Finanzen11,10%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Versorger6,00%
Energie4,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Immobilien3,50%
Grundstoffe3,40%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4358KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6971KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8734KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,30 Mio. USD

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