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Basisdaten

WKN: 602159
ISIN: LU0122183469
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: -5,73%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 9,47%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: 20,19%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

143,22 €

0,03 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.040,89€
2020953,53€
20211.138,83€
20221.171,28€
20231.104,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M2,76%
6 M2,52%
lfd. Jahr3,04%
1 Jahr-5,73%
3 Jahre14,81%
5 Jahre9,47%
10 Jahre31,49%
Entwicklung p.a.
1,63%
Wertentwicklung seit Auflage
43,22%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener und attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,635% US Treasury 15.05.20317,12%
Linde3,53%
Microsoft3,18%
Roche2,73%
Nestle2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,92%10,34%9,07%7,81%
Sharpe Ratio-0,870,040,170,38
Tracking Error3,14%4,58%3,79%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,880,890,92
Treynor Ratio-8,920,421,683,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

1,635% US Treasury 15.05.20317,12%
Linde3,53%
Microsoft3,18%
Roche2,73%
Nestle2,56%
Intercontinental Exchange2,41%
3,274% BNP Paribas 22.05.20231,44%
3,375% Allianz 18.09.20451,39%
1,250% Molson Coors 15.07.20241,30%
2,375% Barry Callebaut 24.05.20241,23%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Nordamerika39,29%
Europa37,24%
Kasse14,17%
Welt5,94%
ASEAN3,36%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Informationstechnologie23,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,63%
Finanzen16,67%
Kasse14,17%
Gesundheit / Healthcare13,98%
Grundstoffe8,93%
Divers5,35%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien60,83%
Renten19,06%
Geldmarkt/Kasse14,17%
Commodities5,94%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Euro58,84%
US-Dollar32,16%
Schweizer Franken7,52%
Britisches Pfund Sterling1,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 448KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 152KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,48%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,63 Mio. EUR

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