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Basisdaten

WKN: 602159
ISIN: LU0122183469
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,48%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 21,06%

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 9,79%
5 Jahre: 27,66%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

162,20 €

-0,15 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.046,95€
20211.030,93€
20221.116,78€
20231.028,38€
20241.181,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M8,13%
6 M10,20%
lfd. Jahr4,48%
1 Jahr14,85%
3 Jahre14,56%
5 Jahre21,06%
10 Jahre44,28%
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
62,20%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen und attraktiven Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,625% US Treasury 15.05.203111,62%
Microsoft4,51%
Linde3,54%
Alphabet2,87%
Münchener Rück2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%9,33%9,14%8,03%
Sharpe Ratio1,330,340,430,48
Tracking Error4,01%4,38%4,82%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,870,740,72
Treynor Ratio11,983,655,275,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

1,625% US Treasury 15.05.203111,62%
Microsoft4,51%
Linde3,54%
Alphabet2,87%
Münchener Rück2,69%
Nestle2,62%
3,375% Allianz 18.09.20451,35%
1,250% Molson Coors 15.07.20241,27%
2,375% Barry Callebaut 24.05.20241,19%
2,625% Total perpetual1,17%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Nordamerika53,35%
Europa32,48%
Welt8,76%
ASEAN3,29%
Kasse2,12%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Informationstechnologie30,17%
Finanzen17,11%
Divers16,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,48%
Grundstoffe9,95%
Gesundheit / Healthcare8,97%
Kasse2,12%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien68,33%
Renten20,79%
Commodities8,76%
Geldmarkt/Kasse2,12%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro61,03%
US-Dollar29,24%
Schweizer Franken8,54%
Britisches Pfund Sterling1,18%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 487KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 148KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,48%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,53 Mio. EUR

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