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Basisdaten

WKN: 593399
ISIN: DE0005933998
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,66%
1 Jahr: 21,30%
3 Jahre: 5,27%
5 Jahre: 36,03%

lfd. Jahr: 6,94%
1 Jahr: 18,71%
3 Jahre: -3,02%
5 Jahre: 29,08%

Aktueller Preis (07. 10. 2024)

53,00 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,67€
20211.299,91€
20221.024,89€
20231.128,07€
20241.368,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,96%
3 M2,32%
6 M4,25%
lfd. Jahr7,66%
1 Jahr21,30%
3 Jahre5,27%
5 Jahre36,03%
10 Jahre103,48%
Entwicklung p.a.
7,25%
Wertentwicklung seit Auflage
292,20%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe Mid 200 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 200 mittelgroßen Aktien per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis aus dem STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 18 entwickelten europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prysmian1,21%
SIEMENS ENERGY N AG1,20%
Next Plc1,01%
VAT Group AG0,98%
Heidelberg Materials AG0,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,78%16,78%18,84%16,12%
Sharpe Ratio0,71-0,060,320,41
Tracking Error2,95%2,45%2,78%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,970,980,98
Treynor Ratio10,62-1,076,126,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2024)

Prysmian1,21%
SIEMENS ENERGY N AG1,20%
Next Plc1,01%
VAT Group AG0,98%
Heidelberg Materials AG0,93%
Alfa Laval0,90%
Pandora0,90%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK0,87%
NN Group NV0,84%
BANK OF IRELAND GROUP PLC0,81%

Länderverteilung (07. 10. 2024)

Großbritannien25,46%
Europa12,79%
Frankreich11,83%
Schweden10,11%
Deutschland9,79%
Schweiz6,14%
Italien6,13%
Niederlande5,92%
Finnland4,22%
Polen3,86%

Branchenverteilung (07. 10. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,02%
Finanzen17,99%
Konsumgüter zyklisch12,54%
Grundstoffe8,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,48%
Versorger6,33%
Telekommunikationsdienstleister6,08%
Gesundheit / Healthcare5,92%
Immobilien4,61%
Energie3,71%

Assetverteilung (07. 10. 2024)

Aktien99,17%
Geldmarkt/Kasse0,83%

Währungsverteilung (07. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 347KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
494,21 Mio. EUR

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