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Basisdaten
WKN: 593399
ISIN: DE0005933998
Aktienfonds Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
64,49 €
-1,06 € / -1,65%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 906,41€ |
| 2023 | 934,03€ |
| 2024 | 1.033,35€ |
| 2025 | 1.130,62€ |
| 2026 | 1.343,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,28% |
| 3 M | 1,50% |
| 6 M | 11,96% |
| lfd. Jahr | 6,70% |
| 1 Jahr | 18,83% |
| 3 Jahre | 43,84% |
| 5 Jahre | 35,56% |
| 10 Jahre | 118,60% |
| Entwicklung p.a. | 7,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 396,50% |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe Mid 200 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 200 mittelgroßen Aktien per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis aus dem STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 18 entwickelten europäischen Ländern umfasst.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ORLEN SA | 1,22% |
| HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | 1,15% |
| Kongsberg Gruppen | 1,09% |
| VAT Group AG | 0,95% |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,94% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,89% | 11,93% |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 0,80 |
| Tracking Error | 4,57% | 3,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 21,51 | 10,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| ORLEN SA | 1,22% |
| HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | 1,15% |
| Kongsberg Gruppen | 1,09% |
| VAT Group AG | 0,95% |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,94% |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 0,94% |
| BOUYGUES SA | 0,92% |
| EDP Energias de Portugal SA | 0,91% |
| Rentokil Initial Plc | 0,91% |
| Snam | 0,91% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Großbritannien | 21,05% |
| Europa | 15,38% |
| Frankreich | 11,28% |
| Schweden | 9,22% |
| Schweiz | 8,99% |
| Deutschland | 8,36% |
| Italien | 6,88% |
| Norwegen | 5,33% |
| Niederlande | 4,92% |
| Polen | 4,40% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,58% |
| Finanzen | 18,67% |
| Versorger | 9,16% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,69% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,58% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,30% |
| Grundstoffe | 5,93% |
| Energie | 5,56% |
| Immobilien | 5,12% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,70% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1098KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 434KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 352KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,21% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.04.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 530,82 Mio. EUR |