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Basisdaten

WKN: 593395
ISIN: DE0005933956
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,40%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 33,19%
5 Jahre: 61,54%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,43%
3 Jahre: 20,68%
5 Jahre: 39,26%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

49,51 €

-0,38 € / -0,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020856,47€
20211.220,12€
20221.192,31€
20231.409,38€
20241.625,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M11,09%
6 M21,22%
lfd. Jahr9,40%
1 Jahr15,31%
3 Jahre33,19%
5 Jahre61,54%
10 Jahre112,13%
Entwicklung p.a.
3,30%
Wertentwicklung seit Auflage
113,40%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien aus Ländern der Eurozone im STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 18 entwickelten europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,16%
LVMH5,99%
SAP5,46%
TotalEnergies4,23%
SIEMENS N AG3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,92%16,51%19,22%16,92%
Sharpe Ratio1,380,680,590,48
Tracking Error2,62%3,06%2,88%2,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,141,091,09
Treynor Ratio15,739,8910,507,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

ASML HOLDING NV9,16%
LVMH5,99%
SAP5,46%
TotalEnergies4,23%
SIEMENS N AG3,70%
Schneider Electric3,35%
Allianz3,03%
LOREAL SA2,95%
SANOFI SA2,91%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR2,82%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Frankreich40,82%
Deutschland25,62%
Niederlande14,77%
Italien8,38%
Spanien7,12%
Finnland1,52%
Belgien1,42%
Kasse0,36%
Euroland-0,01%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen20,29%
Konsumgüter zyklisch18,90%
Industrie / Investitionsgüter17,11%
Informationstechnologie16,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,01%
Gesundheit / Healthcare5,48%
Energie5,09%
Grundstoffe4,14%
Versorger3,21%
Telekommunikationsdienstleister2,16%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,64%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 335KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
6.657,20 Mio. EUR

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