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Basisdaten

WKN: 591962
ISIN: LU0121930688
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,42%
1 Jahr: 38,30%
3 Jahre: 31,74%
5 Jahre: 65,95%

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: 22,11%
3 Jahre: 27,07%
5 Jahre: 73,52%

Aktueller Preis (30. 04. 2024)

418,43 $

0,02 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,77€
20211.259,76€
20221.238,71€
20231.242,04€
20241.717,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,45%
3 M10,41%
6 M29,58%
lfd. Jahr17,96%
1 Jahr41,70%
3 Jahre48,50%
5 Jahre73,70%
10 Jahre230,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
247,78%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Dies beinhaltet Aktien und Derivate auf Aktien von US-amerikanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corporation8,75%
Microsoft Corporation6,11%
Eli Lilly and Company5,78%
Marathon Petroleum Corporation5,08%
Eaton Corporation Plc.4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,08%14,47%14,80%13,91%
Sharpe Ratio4,261,080,830,93
Tracking Error5,34%7,05%6,95%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,870,830,87
Treynor Ratiok.A.17,9114,8214,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 04. 2024)

NVIDIA Corporation8,75%
Microsoft Corporation6,11%
Eli Lilly and Company5,78%
Marathon Petroleum Corporation5,08%
Eaton Corporation Plc.4,99%
Apple Inc.4,68%
LENNAR CORPORATION4,51%
Amazon.com Inc.4,44%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,19%
Lam Research Corporation4,16%

Länderverteilung (30. 04. 2024)

USA90,95%
Irland9,05%

Branchenverteilung (30. 04. 2024)

Informationstechnologie24,95%
Finanzen12,50%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Industrie / Investitionsgüter10,85%
Gesundheit / Healthcare10,21%
Kasse8,94%
Energie5,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,01%
Telekommunikationsdienstleister4,43%
Grundstoffe4,06%

Assetverteilung (30. 04. 2024)

Aktien89,98%
Geldmarkt/Kasse8,94%
Optionsscheine/Futures1,29%
gemischt-0,21%

Währungsverteilung (30. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1372KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 384KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,64%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Florian Zelder
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,04 Mio. USD

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