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Basisdaten

WKN: 591962
ISIN: LU0121930688
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,11%
1 Jahr: 21,33%
3 Jahre: 30,37%
5 Jahre: 61,99%

lfd. Jahr: 23,84%
1 Jahr: 34,56%
3 Jahre: 57,84%
5 Jahre: 111,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

334,18 $

-0,03 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.114,61€
20181.254,02€
20191.266,37€
20201.347,41€
20211.634,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M4,86%
6 M13,86%
lfd. Jahr21,05%
1 Jahr21,51%
3 Jahre29,16%
5 Jahre54,37%
10 Jahre246,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
150,65%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Dies beinhaltet Aktien und Derivate auf Aktien von US-amerikanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Arthur J. Gallagher & Co.4,93%
Amazon.com Inc.4,84%
Microsoft Corporation4,72%
Eaton Corporation Plc.4,49%
Comcast Corporation4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,58%15,00%13,37%12,66%
Sharpe Ratio2,340,650,691,11
Tracking Error6,62%5,94%5,26%5,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,810,860,89
Treynor Ratio32,5412,0310,7115,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Arthur J. Gallagher & Co.4,93%
Amazon.com Inc.4,84%
Microsoft Corporation4,72%
Eaton Corporation Plc.4,49%
Comcast Corporation4,23%
Waste Management Inc.4,17%
Target Corporation4,14%
Capital One Financial Corporation4,05%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,04%
AVERY DENNISON CORPORATION3,98%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA90,64%
Irland6,96%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen25,23%
Industrie / Investitionsgüter15,54%
Konsumgüter zyklisch15,34%
Informationstechnologie14,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,09%
Telekommunikationsdienstleister9,08%
Energie3,54%
Grundstoffe2,47%
Kasse2,40%
Divers0,04%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien93,40%
REITs4,11%
Geldmarkt/Kasse2,40%
Optionsscheine/Futures0,10%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 793KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 347KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,64%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Florian Zelder
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,58 Mio. USD

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