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Basisdaten

WKN: 588442
ISIN: IE0001257090
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,67%
1 Jahr: -5,99%
3 Jahre: 1,20%
5 Jahre: 19,70%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 17,01%
5 Jahre: 34,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

21,02 €

-0,43 € / -2,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.079,13€
20171.190,94€
20181.290,66€
20191.290,66€
20201.203,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M1,11%
6 M24,38%
lfd. Jahr-10,67%
1 Jahr-5,99%
3 Jahre1,20%
5 Jahre19,70%
10 Jahre68,70%
Entwicklung p.a.
3,82%
Wertentwicklung seit Auflage
110,20%

Der Fonds hat langfristiges Kapitalwachstum als Investitionsziel. Dies wird vorwiegend durch Investitionen in Stammaktien mit potenziellem langfristigem Kapitalwachstum erreicht. Der Fonds arbeitet mit einem Wert-Ansatz, das heißt Investitionsschwerpunkte in Firmen, von denen das Fondsmanagement glaubt, dass sie relativ zu ihrem immanenten Wert unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Laboratory Corp of America Holdings5,00%
Pfizer Inc3,60%
Berkshire Hathaway Inc3,20%
Johnson & Johnson3,20%
ALPHABET INC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,59%16,84%14,33%13,03%
Sharpe Ratio-0,100,080,290,46
Tracking Error6,33%5,46%5,62%7,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,060,980,92
Treynor Ratio-2,211,204,316,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Laboratory Corp of America Holdings5,00%
Pfizer Inc3,60%
Berkshire Hathaway Inc3,20%
Johnson & Johnson3,20%
ALPHABET INC2,90%
Equity Commonwealth2,90%
Pepsico Inc2,80%
Lamar Advertising Co2,60%
Caseys General Stores Inc2,50%
Chubb Ltd2,50%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare18,50%
Finanzen18,00%
Immobilien11,50%
Informationstechnologie10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Versorger6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Kasse5,00%
Grundstoffe4,20%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2730KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3743KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alec Perkins
Herr Ted Thome
Herr Tom Reynolds
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,14 Mio. EUR

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