Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 588442
ISIN: IE0001257090
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,74%
1 Jahr: 26,65%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 39,92%

lfd. Jahr: 5,56%
1 Jahr: 16,35%
3 Jahre: 12,68%
5 Jahre: 51,44%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

30,18 €

0,27 € / 0,88%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020882,71€
20211.273,53€
20221.192,86€
20231.104,77€
20241.399,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,41%
3 M8,80%
6 M23,49%
lfd. Jahr11,74%
1 Jahr26,65%
3 Jahre9,87%
5 Jahre39,92%
10 Jahre72,75%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
201,80%

Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lamar Advertising Co2,88%
CARLISLE COS INC2,87%
KIRBY CORP2,85%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD2,84%
Hartford Financial Services Group Inc2,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,65%20,44%19,81%15,94%
Sharpe Ratio0,660,020,240,30
Tracking Error8,44%10,57%9,37%9,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,070,930,79
Treynor Ratio11,610,465,066,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Lamar Advertising Co2,88%
CARLISLE COS INC2,87%
KIRBY CORP2,85%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD2,84%
Hartford Financial Services Group Inc2,79%
VONTIER CORP2,78%
Globus Medical Inc2,74%
Fortune Brands Innovations Inc2,59%
Caseys General Stores Inc2,29%
FB Financial Corp2,24%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

USA98,32%
Kasse1,68%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen20,10%
Industrie / Investitionsgüter19,38%
Informationstechnologie11,85%
Konsumgüter zyklisch9,94%
Grundstoffe9,17%
Immobilien9,06%
Energie8,42%
Gesundheit / Healthcare5,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,29%
Versorger2,14%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien98,32%
Geldmarkt/Kasse1,68%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2328KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Justin Tugman
Herr Kevin Preloger
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,54 Mio. EUR

Ähnliche Fonds