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Basisdaten
WKN: 588442
ISIN: IE0001257090
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
21,02 €
-0,43 € / -2,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.079,13€ |
| 2017 | 1.190,94€ |
| 2018 | 1.290,66€ |
| 2019 | 1.290,66€ |
| 2020 | 1.203,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,85% |
| 3 M | 1,11% |
| 6 M | 24,38% |
| lfd. Jahr | -10,67% |
| 1 Jahr | -5,99% |
| 3 Jahre | 1,20% |
| 5 Jahre | 19,70% |
| 10 Jahre | 68,70% |
| Entwicklung p.a. | 3,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 110,20% |
Der Fonds hat langfristiges Kapitalwachstum als Investitionsziel. Dies wird vorwiegend durch Investitionen in Stammaktien mit potenziellem langfristigem Kapitalwachstum erreicht. Der Fonds arbeitet mit einem Wert-Ansatz, das heißt Investitionsschwerpunkte in Firmen, von denen das Fondsmanagement glaubt, dass sie relativ zu ihrem immanenten Wert unterbewertet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Laboratory Corp of America Holdings | 5,00% |
| Pfizer Inc | 3,60% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,20% |
| Johnson & Johnson | 3,20% |
| ALPHABET INC | 2,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,59% | 16,84% |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,08 |
| Tracking Error | 6,33% | 5,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -2,21 | 1,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Laboratory Corp of America Holdings | 5,00% |
| Pfizer Inc | 3,60% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,20% |
| Johnson & Johnson | 3,20% |
| ALPHABET INC | 2,90% |
| Equity Commonwealth | 2,90% |
| Pepsico Inc | 2,80% |
| Lamar Advertising Co | 2,60% |
| Caseys General Stores Inc | 2,50% |
| Chubb Ltd | 2,50% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Gesundheit / Healthcare | 18,50% |
| Finanzen | 18,00% |
| Immobilien | 11,50% |
| Informationstechnologie | 10,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,30% |
| Versorger | 6,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,20% |
| Kasse | 5,00% |
| Grundstoffe | 4,20% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 95,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2730KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3743KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4032KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,92% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alec Perkins Herr Ted Thome Herr Tom Reynolds |
| Fondsgesellschaft: | Janus Capital Funds PLC |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 94,14 Mio. EUR |