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Basisdaten

WKN: 532678
ISIN: DE0005326789
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,71%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: 29,15%
5 Jahre: 55,23%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

120,41 €

-0,08 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.322,72€
20221.201,13€
20231.250,67€
20241.448,93€
20251.507,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M-0,45%
6 M-2,76%
lfd. Jahr-2,71%
1 Jahr4,07%
3 Jahre29,15%
5 Jahre55,23%
10 Jahre94,92%
Entwicklung p.a.
4,67%
Wertentwicklung seit Auflage
201,11%

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brown Advisory US Flexible Equity Fund10,15%
Amundi Funds - US Pioneer Fund9,70%
US Structured Research Equity Fund7,22%
FAST - Global Fund6,98%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund5,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%13,95%13,01%15,17%
Sharpe Ratio0,080,190,630,38
Tracking Error3,78%3,69%3,49%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,021,011,12
Treynor Ratio1,102,638,085,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Brown Advisory US Flexible Equity Fund10,15%
Amundi Funds - US Pioneer Fund9,70%
US Structured Research Equity Fund7,22%
FAST - Global Fund6,98%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund5,64%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund5,20%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund5,06%
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund3,61%
Perspective American Extended Alpha Ucits Fund2,47%
iShares Gold Producers UCITS ETF2,44%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Nordamerika49,82%
Welt22,61%
Europa13,25%
Kasse9,72%
Asien4,60%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Divers90,28%
Kasse9,72%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktienfonds90,28%
Geldmarkt/Kasse9,72%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 749KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Frank Abel
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
195,70 Mio. EUR

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