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Basisdaten

WKN: 532678
ISIN: DE0005326789
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 10,95%
3 Jahre: 14,92%
5 Jahre: 52,93%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 18,15%
5 Jahre: 49,35%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

111,55 €

0,66 € / 0,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.174,38€
20211.330,89€
20221.433,48€
20231.378,54€
20241.529,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,25%
3 M8,90%
6 M11,61%
lfd. Jahr3,57%
1 Jahr10,95%
3 Jahre14,92%
5 Jahre52,93%
10 Jahre132,10%
Entwicklung p.a.
4,53%
Wertentwicklung seit Auflage
174,85%

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ardtur European Focus Fund10,92%
Fidelity Active Strategy - Global Fund6,95%
Fisher Investments Institutional US Equity ESG Fund6,57%
Comgest Growth PLC - America6,54%
AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH6,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,77%13,54%16,13%14,98%
Sharpe Ratio0,650,410,570,59
Tracking Error3,22%3,62%3,73%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,011,091,13
Treynor Ratio6,935,528,407,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

Ardtur European Focus Fund10,92%
Fidelity Active Strategy - Global Fund6,95%
Fisher Investments Institutional US Equity ESG Fund6,57%
Comgest Growth PLC - America6,54%
AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH6,49%
Ninety One Global Strategy Fund - Ninety One American Franch6,49%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European S4,47%
Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equ4,35%
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund4,25%
Focus Fund Growth Equities HI4,09%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Nordamerika38,63%
Europa35,69%
Welt20,81%
Asien5,81%
Kasse-0,94%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Divers100,94%
Kasse-0,94%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktienfonds100,94%
Geldmarkt/Kasse-0,94%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 746KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 604KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Frank Abel
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
190,25 Mio. EUR

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