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Basisdaten
WKN: 532430
ISIN: DE0005324305
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
85,29 €
-0,14 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.017,04€ |
| 2023 | 950,99€ |
| 2024 | 1.032,74€ |
| 2025 | 1.106,57€ |
| 2026 | 1.251,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,40% |
| 3 M | 4,13% |
| 6 M | 9,05% |
| lfd. Jahr | 3,22% |
| 1 Jahr | 13,13% |
| 3 Jahre | 31,64% |
| 5 Jahre | 25,70% |
| 10 Jahre | 44,59% |
| Entwicklung p.a. | 2,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 89,63% |
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPM-US REI EQ UE DLA | 7,60% |
| TABULA-LIQ.CR.I EOA | 7,09% |
| WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO | 6,54% |
| FID.FDS-GL.TECHN.IACCDL | 5,19% |
| GENF.GL-AR.EUR.FO.FD DEO | 5,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,48% | 5,96% |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 1,23 |
| Tracking Error | 1,56% | 1,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 10,36 | 6,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| JPM-US REI EQ UE DLA | 7,60% |
| TABULA-LIQ.CR.I EOA | 7,09% |
| WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO | 6,54% |
| FID.FDS-GL.TECHN.IACCDL | 5,19% |
| GENF.GL-AR.EUR.FO.FD DEO | 5,12% |
| ST.-BOND ICFEOA | 4,98% |
| XAIA CR.-XAIA CR.BASIS IT | 3,93% |
| FERMAT CAT BD FEOA | 3,88% |
| TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO | 3,69% |
| HE.-SELE. DEOA | 3,53% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Welt | 66,20% |
| Europa | 14,30% |
| USA | 12,10% |
| Emerging Markets | 7,40% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktienfonds | 43,60% |
| gemischt | 27,70% |
| Unternehmensanleihen | 15,40% |
| Rentenfonds | 7,60% |
| Staatsanleihen | 5,70% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1424KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4086KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1638KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner Herr Marc Momberg Herr Christian Hein |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 339,44 Mio. EUR |