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Basisdaten

WKN: 532430
ISIN: DE0005324305
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,43%
1 Jahr: 10,18%
3 Jahre: 4,11%
5 Jahre: 13,65%

lfd. Jahr: 4,60%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: 4,99%
5 Jahre: 17,10%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

71,86 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,83€
20211.091,47€
20221.038,33€
20231.031,38€
20241.136,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M2,72%
6 M9,34%
lfd. Jahr4,43%
1 Jahr10,18%
3 Jahre4,11%
5 Jahre13,65%
10 Jahre28,28%
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
59,77%

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPM-US REI EQ A8,93%
TABULA-LIQ.CR.I EOA4,96%
GAM Star Cat Bond Fund4,69%
Schroder GAIA CAT Bond4,61%
Coremont Brevan Howard Abs. Ret.4,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%7,99%8,17%7,17%
Sharpe Ratio0,84-0,080,200,34
Tracking Error1,33%2,66%2,47%1,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,000,940,95
Treynor Ratio5,47-0,641,732,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

JPM-US REI EQ A8,93%
TABULA-LIQ.CR.I EOA4,96%
GAM Star Cat Bond Fund4,69%
Schroder GAIA CAT Bond4,61%
Coremont Brevan Howard Abs. Ret.4,52%
Brown Advisory US Sust. Growth4,39%
Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate4,11%
GuardCap Global Equity4,08%
Storm Bond Fund3,61%
AB International Technology3,30%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt56,10%
Nordamerika16,00%
Europa13,00%
Kasse10,90%
Asien4,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers82,10%
Kasse10,90%
Technologie3,30%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Gold1,30%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktienfonds38,50%
Rentenfonds31,60%
gemischt12,00%
Geldmarkt/Kasse10,90%
Mischfonds7,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1124KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1309KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 880KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Boris Leissner
Herr Marc Momberg
Herr Christian Hein
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,54 Mio. EUR

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