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Basisdaten

WKN: 532430
ISIN: DE0005324305
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,31%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: 3,78%
5 Jahre: -0,92%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

64,75 €

-0,26 € / -0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019967,39€
2020955,29€
20211.059,56€
20221.001,38€
2023991,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M0,22%
6 M1,39%
lfd. Jahr2,31%
1 Jahr-0,99%
3 Jahre3,78%
5 Jahre-0,92%
10 Jahre20,30%
Entwicklung p.a.
1,65%
Wertentwicklung seit Auflage
43,96%

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Coremont Brevan Howard Abs. Ret.4,24%
GAM Star Cat Bond Fund4,06%
Schroder GAIA CAT Bond4,05%
TABULA-LIQ.CR.I EOA4,03%
Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,28%7,47%7,86%6,89%
Sharpe Ratio-0,820,170,020,30
Tracking Error2,95%2,75%2,48%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,950,890,93
Treynor Ratio-8,331,340,212,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Coremont Brevan Howard Abs. Ret.4,24%
GAM Star Cat Bond Fund4,06%
Schroder GAIA CAT Bond4,05%
TABULA-LIQ.CR.I EOA4,03%
Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate3,89%
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO3,80%
Storm Bond Fund3,26%
LRI OptoFlex3,18%
Heptagon Kettle Hill US L/S Eq.2,91%
Schroder ISF Asian Local Cur. Bd.2,80%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt62,80%
Europa12,80%
Asien7,80%
Emerging Markets7,70%
Nordamerika5,50%
Kasse3,40%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers90,00%
Kasse3,40%
Technologie2,60%
Gesundheit / Healthcare2,60%
Gold1,40%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Rentenfonds37,30%
Aktienfonds33,50%
Investmentfonds14,40%
gemischt11,40%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1293KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4516KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Magdalena Fest
Herr Marc Momberg
Herr Christian Hein
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
335,23 Mio. EUR

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