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Basisdaten

WKN: 532108
ISIN: DE0005321087
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 2,15%
5 Jahre: -3,44%

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 5,95%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

55,96 €

0,09 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.000,84€
2022947,94€
2023894,54€
2024934,22€
2025968,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M3,23%
6 M3,46%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr3,65%
3 Jahre2,15%
5 Jahre-3,44%
10 Jahre-1,29%
Entwicklung p.a.
1,53%
Wertentwicklung seit Auflage
44,71%

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infinigon Investment Grade CLO Fonds -18,94%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C -12,07%
Corporate M Sustainable (I) -11,60%
Monega ARIAD Innovation I -10,28%
Monega Dänische Covered Bonds (I) -8,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,58%6,65%6,07%5,31%
Sharpe Ratio-0,09-0,35-0,31-0,11
Tracking Error3,57%3,22%3,13%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,050,880,88
Treynor Ratio-0,43-2,20-2,11-0,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Infinigon Investment Grade CLO Fonds -18,94%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C -12,07%
Corporate M Sustainable (I) -11,60%
Monega ARIAD Innovation I -10,28%
Monega Dänische Covered Bonds (I) -8,53%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) -8,02%
iShares Core Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl6,48%
Monega Global Bond (I) -5,80%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C -5,32%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D -5,25%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1013KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1269KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Wolfgang Gläsel
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,43 Mio. EUR

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