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Basisdaten

WKN: 532105
ISIN: DE0005321053
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,94%
1 Jahr: 19,89%
3 Jahre: 34,86%
5 Jahre: 67,23%

lfd. Jahr: 13,11%
1 Jahr: 18,93%
3 Jahre: 26,89%
5 Jahre: 50,23%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

63,11 €

-0,44 € / -0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020837,03€
20211.266,66€
20221.187,43€
20231.424,80€
20241.708,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,42%
3 M7,97%
6 M19,73%
lfd. Jahr13,94%
1 Jahr19,89%
3 Jahre34,86%
5 Jahre67,23%
10 Jahre107,78%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
84,45%

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 70% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz innerhalb der Eurozone investieren. Hierbei soll grundsätzlich in die Titel der 50 größten Unternehmen der Eurozone investiert werden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien richtet sich u.a. nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Dadurch soll der Anleger von den Chancen eines Investments in eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,71%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,22%
SAP SE4,79%
Total SA3,71%
Siemens AG3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,58%16,62%19,25%16,96%
Sharpe Ratio0,870,530,490,42
Tracking Error2,98%3,13%3,04%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,141,091,08
Treynor Ratio10,297,718,626,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

ASML HOLDING NV8,71%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,22%
SAP SE4,79%
Total SA3,71%
Siemens AG3,21%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,91%
Allianz SE2,71%
LOREAL SA2,58%
Sanofi2,52%
AIR LIQUIDE SA2,44%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Frankreich30,07%
Deutschland22,27%
Niederlande12,57%
Euroland12,41%
USA6,88%
Spanien6,24%
Italien5,92%
Finnland1,32%
Belgien1,22%
China1,10%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Divers33,08%
Technologie16,83%
Haushalt / Körperpflege10,63%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Banken7,66%
Versicherungen5,80%
Gesundheit / Healthcare4,75%
Öl / Gas4,51%
Chemie3,58%
Nahrungsmittel2,86%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1097KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1038KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Alexander Strässer
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,01 Mio. EUR

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