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Basisdaten

WKN: 532105
ISIN: DE0005321053
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: -1,18%
3 Jahre: 7,83%
5 Jahre: 16,82%

lfd. Jahr: -5,04%
1 Jahr: -3,87%
3 Jahre: 2,87%
5 Jahre: 13,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

43,07 €

0,42 € / 0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016910,34€
20171.101,88€
2018995,15€
20191.200,79€
20201.184,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M14,67%
3 M5,86%
6 M19,06%
lfd. Jahr-2,11%
1 Jahr-1,18%
3 Jahre7,83%
5 Jahre16,82%
10 Jahre72,06%
Entwicklung p.a.
0,88%
Wertentwicklung seit Auflage
19,08%

Der Fonds investiert in die 50 wichtigsten Standardwerte des Euro-Raumes. Das Management orientiert sich bei der Auswahl der Aktien am DOW JONES EURO STOXX 50-Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,87%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,73%
Linde PLC4,59%
SAP SE4,43%
Sanofi3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,88%17,42%16,11%16,38%
Sharpe Ratio-0,59-0,200,040,21
Tracking Error3,66%2,69%3,27%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,071,06
Treynor Ratio-13,69-3,280,553,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

ASML HOLDING NV5,87%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,73%
Linde PLC4,59%
SAP SE4,43%
Sanofi3,89%
Siemens AG3,33%
LOREAL SA2,99%
Total SA2,99%
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,162,94%
Allianz SE2,79%

Länderverteilung (27. 11. 2020)

Frankreich34,71%
Deutschland26,83%
Niederlande11,43%
Großbritannien7,54%
Spanien5,71%
Italien4,16%
Euroland3,28%
Finnland1,95%
China1,69%
Belgien1,66%

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Divers31,74%
Technologie12,44%
Haushalt / Körperpflege11,42%
Industrie / Investitionsgüter11,17%
Gesundheit / Healthcare7,04%
Versorger5,79%
Finanzdienstleistungen5,65%
Versicherungen5,29%
Banken4,92%
Chemie4,54%

Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1100KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1038KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Barbara Mattke-Mehlgarten
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,93 Mio. EUR

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