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Basisdaten

WKN: 532105
ISIN: DE0005321053
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,63%
1 Jahr: 18,83%
3 Jahre: 56,61%
5 Jahre: 37,54%

lfd. Jahr: 12,23%
1 Jahr: 10,82%
3 Jahre: 43,14%
5 Jahre: 24,13%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

53,37 €

0,15 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019970,50€
2020876,40€
20211.238,23€
20221.155,07€
20231.372,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M3,95%
6 M9,75%
lfd. Jahr14,63%
1 Jahr18,83%
3 Jahre56,61%
5 Jahre37,54%
10 Jahre99,45%
Entwicklung p.a.
1,90%
Wertentwicklung seit Auflage
52,59%

Der Fonds investiert in die 50 wichtigsten Standardwerte des Euro-Raumes. Das Management orientiert sich bei der Auswahl der Aktien am DOW JONES EURO STOXX 50-Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV7,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,57%
Total SA4,31%
SAP SE3,58%
Sanofi3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,51%19,78%19,38%16,90%
Sharpe Ratio0,750,880,380,46
Tracking Error3,64%3,39%2,87%3,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,081,07
Treynor Ratio14,9515,416,817,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

ASML HOLDING NV7,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,57%
Total SA4,31%
SAP SE3,58%
Sanofi3,45%
Siemens AG3,37%
LOREAL SA2,98%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,65%
Allianz SE2,58%
AIR LIQUIDE SA2,42%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Frankreich32,50%
Deutschland24,62%
Niederlande11,01%
USA7,28%
Euroland6,72%
Spanien5,99%
Italien4,64%
Irland1,96%
China1,88%
Finnland1,80%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers30,71%
Technologie14,96%
Haushalt / Körperpflege12,28%
Industrie / Investitionsgüter9,42%
Banken7,33%
Gesundheit / Healthcare6,66%
Versicherungen5,66%
Öl / Gas5,28%
Nahrungsmittel3,95%
Chemie3,75%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 547KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1092KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1039KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Alexander Strässer
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,01 Mio. EUR

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