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Basisdaten

WKN: 532100
ISIN: DE0005321004
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: -2,21%
3 Jahre: -4,05%
5 Jahre: -6,49%

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: -4,36%
5 Jahre: -5,29%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

43,27 €

-0,09 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019990,16€
2020974,55€
2021981,27€
2022956,25€
2023935,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M0,07%
6 M0,42%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr-2,21%
3 Jahre-4,05%
5 Jahre-6,49%
10 Jahre-6,52%
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
32,43%

Das Fondsmanagement investiert in Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Da die Anlagen ausschließlich auf Euro lauten, sind Währungsrisiken ausgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALIEN 21/2411,88%
Hamburg Commercial Bank 27.04.20239,78%
BUND SCHATZANW. 22/249,51%
ITALIEN 20/236,09%
KBC Group 16/18.10.23 MTN6,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,88%1,30%1,09%0,83%
Sharpe Ratio-1,52-0,97-1,00-0,57
Tracking Error0,81%0,71%0,65%0,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,750,720,66
Treynor Ratio-3,88-1,68-1,52-0,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

ITALIEN 21/2411,88%
Hamburg Commercial Bank 27.04.20239,78%
BUND SCHATZANW. 22/249,51%
ITALIEN 20/236,09%
KBC Group 16/18.10.23 MTN6,03%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) PL5,84%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)5,76%
SPANIEN 22/255,70%
CIE FIN.FONC 19/27 MTN5,21%
SEB 22/25 MTN4,81%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Staatsanleihen100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 547KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1028KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Alexander Strässer
Herr Edgar Göcke
Herr Dr. Henning Schnurbusch
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,15 Mio. EUR

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