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Basisdaten

WKN: 532100
ISIN: DE0005321004
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 3,61%
3 Jahre: -0,79%
5 Jahre: -1,88%

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: -1,98%
5 Jahre: -2,34%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

44,16 €

0,02 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,53€
2021989,49€
2022950,90€
2023947,41€
2024981,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,66%
6 M1,45%
lfd. Jahr0,91%
1 Jahr3,61%
3 Jahre-0,79%
5 Jahre-1,88%
10 Jahre-3,75%
Entwicklung p.a.
1,38%
Wertentwicklung seit Auflage
37,56%

Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)8,59%
Italy (Republic Of) 3.85%(2029-12-15)7,43%
Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026)7,31%
0,6250% COMMERZBANK EO-MTN-IHS S.928 V.19(24)7,26%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) PL7,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,20%1,56%1,31%0,95%
Sharpe Ratio-0,28-0,87-0,58-0,44
Tracking Error0,58%0,75%0,67%0,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,760,770,70
Treynor Ratio-0,50-1,78-0,99-0,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)8,59%
Italy (Republic Of) 3.85%(2029-12-15)7,43%
Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026)7,31%
0,6250% COMMERZBANK EO-MTN-IHS S.928 V.19(24)7,26%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) PL7,26%
SPANIEN 22/257,07%
SEB 22/25 MTN5,81%
ROCHE F. EUR 24/30 MTN4,35%
Europäische Union Reg.S. v.21(2026)4,15%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)2,94%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Staatsanleihen100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1033KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 970KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Alexander Strässer
Herr Edgar Göcke
Herr Dr. Henning Schnurbusch
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,83 Mio. EUR

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