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Basisdaten

WKN: 531992
ISIN: DE0005319925
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 6,48%
3 Jahre: -2,96%
5 Jahre: 3,27%

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 5,69%
3 Jahre: -1,59%
5 Jahre: 4,09%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

28,88 €

-0,03 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,07€
20211.068,96€
20221.015,02€
2023974,11€
20241.037,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M2,63%
6 M8,69%
lfd. Jahr2,12%
1 Jahr6,48%
3 Jahre-2,96%
5 Jahre3,27%
10 Jahre9,26%
Entwicklung p.a.
1,68%
Wertentwicklung seit Auflage
37,53%

Das Anlageziel ist Wachstum und die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Maximal 25% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%5,73%7,14%5,73%
Sharpe Ratio0,66-0,260,100,17
Tracking Error1,68%2,41%2,68%2,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,931,111,07
Treynor Ratio3,11-1,590,630,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Welt55,06%
Europa23,23%
Emerging Markets14,43%
Kasse5,49%
Nordamerika1,79%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Divers94,51%
Kasse5,49%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Rentenfonds38,35%
Aktienfonds19,88%
Unternehmensanleihen19,22%
gemischt9,71%
Investmentfonds7,25%
Geldmarkt/Kasse5,49%
Immobilienfonds0,10%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Divers94,51%
Kasse5,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 483KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 255KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
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Performance-Fee
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All-in-Fee
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TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marthel Edouard
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,37 Mio. EUR

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