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Basisdaten

WKN: 531412
ISIN: DE0005314124
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 17,52%
3 Jahre: 9,68%
5 Jahre: 31,77%

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 13,35%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 30,59%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

68,76 €

0,10 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020929,94€
20211.210,50€
20221.154,50€
20231.129,79€
20241.327,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,07%
3 M4,56%
6 M14,35%
lfd. Jahr9,06%
1 Jahr17,52%
3 Jahre9,68%
5 Jahre31,77%
10 Jahre70,84%
Entwicklung p.a.
2,10%
Wertentwicklung seit Auflage
65,38%

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile von Fonds. Der Anteil an Fonds, die zu mindestens 51% in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Fonds gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50% des Fondsvermögens, maximal 100% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF11,70%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF8,75%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF7,22%
UniEuroRenta Corporates M3,83%
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%11,05%12,78%11,34%
Sharpe Ratio1,210,090,330,46
Tracking Error1,79%2,22%2,65%2,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,131,131,09
Treynor Ratio9,980,883,774,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF11,70%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF8,75%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF7,22%
UniEuroRenta Corporates M3,83%
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF2,85%
UniInstitutional Euro Reserve Plus2,83%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist2,79%
Wellington Strategic European Equity Fund2,68%
UniEuroAnleihen2,30%
UniGlobal I2,03%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Europa29,93%
Nordamerika28,58%
Welt19,08%
Emerging Markets9,46%
Asien8,33%
Kasse4,62%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Divers95,17%
Kasse4,62%
Grundstoffe0,21%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktienfonds57,48%
Rentenfonds33,00%
Geldmarkt/Kasse6,59%
gemischt2,73%
Commodities0,21%
Wandelanleihen-0,01%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro100,00%
Kasse4,62%
Divers-4,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2053KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 806KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 624KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
254,24 Mio. EUR

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