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Basisdaten

WKN: 531412
ISIN: DE0005314124
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,66%
1 Jahr: 25,69%
3 Jahre: 27,49%
5 Jahre: 43,27%

lfd. Jahr: 11,91%
1 Jahr: 21,23%
3 Jahre: 23,84%
5 Jahre: 39,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

65,90 €

-0,03 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.083,34€
20181.122,80€
20191.171,45€
20201.138,87€
20211.431,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M1,97%
6 M8,03%
lfd. Jahr13,66%
1 Jahr25,69%
3 Jahre27,49%
5 Jahre43,27%
10 Jahre142,70%
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
58,50%

Das Fondsmanagement investiert ca. 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 15 % höher bzw. niedriger gewichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniInstitutional Euro Reserve Plus5,63%
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE3,79%
Wellington Strategic European Equity Fund3,40%
UniFavorit: Aktien3,08%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%13,99%11,40%10,47%
Sharpe Ratio2,520,650,710,86
Tracking Error3,21%2,72%2,32%2,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,091,081,05
Treynor Ratio19,568,397,438,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

UniInstitutional Euro Reserve Plus5,63%
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE3,79%
Wellington Strategic European Equity Fund3,40%
UniFavorit: Aktien3,08%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund2,97%
UI - Aktia EM Frontier Bond+2,95%
Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb2,73%
Berenberg European Micro Cap2,70%
UniEuroAnleihen2,61%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2,44%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Europa47,17%
Emerging Markets17,85%
Asien10,93%
Welt9,93%
Nordamerika9,36%
Kasse4,76%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktienfonds57,83%
Rentenfonds35,89%
Geldmarkt/Kasse4,76%
gemischt1,50%
Commodities0,02%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers95,24%
Kasse4,76%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1153KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 975KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 715KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
266,64 Mio. EUR

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