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Basisdaten

WKN: 531411
ISIN: DE0005314116
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,37%
1 Jahr: 13,56%
3 Jahre: 23,90%
5 Jahre: 31,43%

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 22,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

73,30 €

0,62 € / 0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.092,51€
20181.065,31€
20191.147,42€
20201.162,37€
20211.319,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M-0,03%
6 M2,85%
lfd. Jahr8,37%
1 Jahr13,56%
3 Jahre23,90%
5 Jahre31,43%
10 Jahre97,33%
Entwicklung p.a.
2,81%
Wertentwicklung seit Auflage
82,04%

Das Fondsmanagement investiert ca. 50 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 50 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 10 % höher bzw. niedriger gewichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniEuroRenta4,67%
Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb3,98%
UI - Aktia EM Frontier Bond+3,16%
UniFavorit: Aktien3,08%
UniEuroAnleihen2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%10,02%8,17%7,61%
Sharpe Ratio2,190,630,710,95
Tracking Error2,71%2,26%1,98%1,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,121,131,14
Treynor Ratio11,865,655,186,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

UniEuroRenta4,67%
Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb3,98%
UI - Aktia EM Frontier Bond+3,16%
UniFavorit: Aktien3,08%
UniEuroAnleihen2,95%
Wellington Strategic European Equity Fund2,72%
Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European E2,56%
UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB2,35%
UniEuroRenta Corporates2,33%
Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term E2,30%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Europa38,00%
Welt20,77%
Emerging Markets18,30%
Kasse8,21%
Asien8,00%
Nordamerika6,72%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Rentenfonds46,37%
Aktienfonds41,59%
Geldmarkt/Kasse8,21%
gemischt3,81%
Commodities0,02%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Divers91,79%
Kasse8,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1154KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 982KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 723KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.169,11 Mio. EUR

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