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Basisdaten

WKN: 531411
ISIN: DE0005314116
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 11,89%
3 Jahre: 3,32%
5 Jahre: 18,24%

lfd. Jahr: 3,41%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 3,25%
5 Jahre: 14,71%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

73,76 €

0,01 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020929,89€
20211.145,36€
20221.132,35€
20231.057,74€
20241.183,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M5,42%
6 M10,50%
lfd. Jahr4,92%
1 Jahr11,89%
3 Jahre3,32%
5 Jahre18,24%
10 Jahre49,26%
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
83,18%

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50% in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautenden Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF10,38%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF8,09%
UniEuroRenta Corporates M6,22%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF5,56%
UniEuroRenta4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%8,24%9,39%8,30%
Sharpe Ratio1,390,070,370,49
Tracking Error1,09%1,30%1,93%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,081,101,12
Treynor Ratio8,630,553,163,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF10,38%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF8,09%
UniEuroRenta Corporates M6,22%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF5,56%
UniEuroRenta4,48%
UniGlobal I3,59%
Uniinstitutional Global Equities Concentrated3,11%
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF3,10%
UniEuroAnleihen2,72%
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF2,41%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Welt36,90%
Europa26,03%
Nordamerika21,64%
Emerging Markets9,20%
Asien6,23%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Divers97,49%
Kasse2,31%
Grundstoffe0,20%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktienfonds52,59%
Rentenfonds40,72%
gemischt4,18%
Geldmarkt/Kasse2,31%
Commodities0,20%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2053KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 413KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 793KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 632KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.095,87 Mio. EUR

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