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Basisdaten
WKN: 515248
ISIN: DE0005152482
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
280,96 €
2,82 € / 1,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 935,29€ |
| 2023 | 1.026,06€ |
| 2024 | 1.199,62€ |
| 2025 | 1.330,84€ |
| 2026 | 1.689,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,54% |
| 3 M | 4,37% |
| 6 M | 12,33% |
| lfd. Jahr | 13,82% |
| 1 Jahr | 26,96% |
| 3 Jahre | 64,67% |
| 5 Jahre | 68,99% |
| 10 Jahre | 222,04% |
| Entwicklung p.a. | 9,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 524,90% |
Der Fonds investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Howmet Aerospace Inc (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 4,60% |
| General Electric Co (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 3,90% |
| Caterpillar Inc (Baumaschinen und Schwertransporter) | 3,20% |
| Vertiv Holdings Co (Elektr. Bauteile/Ausrüstung) | 3,10% |
| GE Vernova Inc. (Schwere elektr. Ausrüstung) | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,04% | 17,35% |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 0,97 |
| Tracking Error | 10,15% | 8,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,53 | 1,40 |
| Treynor Ratio | 16,40 | 12,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| Howmet Aerospace Inc (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 4,60% |
| General Electric Co (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 3,90% |
| Caterpillar Inc (Baumaschinen und Schwertransporter) | 3,20% |
| Vertiv Holdings Co (Elektr. Bauteile/Ausrüstung) | 3,10% |
| GE Vernova Inc. (Schwere elektr. Ausrüstung) | 3,00% |
| EATON CORPORATION PLC | 2,60% |
| Parker-Hannifin Corp (Industriemaschinen, Zubehör und Kompon | 2,50% |
| Schneider Electric SE | 2,50% |
| Siemens Energy AG (Elektr. Bauteile/Ausrüstung) | 2,50% |
| Comfort Systems USA Inc (Hochbau) | 2,30% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| USA | 56,80% |
| Japan | 9,80% |
| Deutschland | 8,30% |
| Welt | 5,90% |
| Frankreich | 5,00% |
| Irland | 4,00% |
| Niederlande | 2,70% |
| Großbritannien | 1,90% |
| Schweden | 1,70% |
| Kanada | 1,50% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Divers | 24,10% |
| Elektronik / Elektrik | 20,40% |
| Maschinenbau | 18,20% |
| Luft- / Raumfahrt | 17,00% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 5,90% |
| Transport | 4,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,10% |
| Baustoffe | 3,10% |
| Halbleiter | 2,30% |
| Kasse | 0,20% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 96,90% |
| Geldmarktfonds | 2,10% |
| Investmentfonds | 0,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| US-Dollar | 63,20% |
| Euro | 19,90% |
| Japanischer Yen | 9,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,90% |
| Schwedische Krone | 1,70% |
| Kanadische Dollar | 1,50% |
| Dänische Krone | 1,00% |
| Hongkong-Dollar | 0,40% |
| Mexikanischer Peso | 0,40% |
| Divers | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 671KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 520KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Madeleine Ronner |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.954,08 Mio. EUR |