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Basisdaten
WKN: 511757
ISIN: DE0005117576
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
77,53 €
-0,37 € / -0,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.023,50€ |
| 2023 | 1.011,42€ |
| 2024 | 1.079,73€ |
| 2025 | 1.127,77€ |
| 2026 | 1.217,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,62% |
| 3 M | 1,47% |
| 6 M | 3,43% |
| lfd. Jahr | 2,98% |
| 1 Jahr | 7,93% |
| 3 Jahre | 20,35% |
| 5 Jahre | 21,56% |
| 10 Jahre | 39,62% |
| Entwicklung p.a. | 2,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,82% |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Anleihen aus dem In- und Ausland, wobei die Rentenwerte überwiegen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OP Food | 4,42% |
| JAB Holdings | 4,13% |
| Commerzbank MTN | 3,70% |
| DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds | 3,34% |
| Alfa Laval AB | 2,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,29% | 4,33% |
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,76 |
| Tracking Error | 2,70% | 2,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 5,06 | 3,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| OP Food | 4,42% |
| JAB Holdings | 4,13% |
| Commerzbank MTN | 3,70% |
| DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds | 3,34% |
| Alfa Laval AB | 2,87% |
| Alphabet Inc -Class A- | 2,86% |
| Apple | 2,53% |
| UK Treasury Stock | 2,49% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| Deutschland | 27,98% |
| USA | 26,61% |
| Welt | 9,63% |
| Kasse | 8,10% |
| Frankreich | 6,87% |
| Niederlande | 4,87% |
| Großbritannien | 4,46% |
| Schweiz | 4,18% |
| Österreich | 4,13% |
| Spanien | 3,17% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
| Finanzen | 30,34% |
| Divers | 14,13% |
| Informationstechnologie | 9,95% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,57% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,24% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,21% |
| Kasse | 8,10% |
| Grundstoffe | 5,30% |
| Versorger | 5,16% |
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Aktien | 42,56% |
| Unternehmensanleihen | 40,94% |
| Staatsanleihen | 8,39% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,10% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
| Euro | 58,62% |
| US-Dollar | 27,75% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,14% |
| Schweizer Franken | 4,36% |
| Schwedische Krone | 2,96% |
| Norwegische Krone | 1,17% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 590KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3993KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1592KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,95% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,44 Mio. EUR |