Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 511757
ISIN: DE0005117576
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: 6,73%
5 Jahre: 14,14%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: -2,11%
5 Jahre: 3,89%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

70,07 €

-0,11 € / -0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,89€
20211.069,47€
20221.118,91€
20231.073,24€
20241.140,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M0,49%
6 M4,40%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr6,29%
3 Jahre6,73%
5 Jahre14,14%
10 Jahre31,30%
Entwicklung p.a.
2,06%
Wertentwicklung seit Auflage
64,14%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Anleihen aus dem In- und Ausland, wobei die Rentenwerte überwiegen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OP Food5,21%
JAB Holdings4,30%
Commerzbank MTN3,80%
SPAIN(KINGDOM OF)3,70%
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds3,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,91%6,70%7,55%6,35%
Sharpe Ratio1,390,300,380,46
Tracking Error2,31%3,29%3,27%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,741,041,151,15
Treynor Ratio7,301,932,482,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

OP Food5,21%
JAB Holdings4,30%
Commerzbank MTN3,80%
SPAIN(KINGDOM OF)3,70%
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds3,36%
Microsoft Corp.3,13%
AbbVie Inc3,09%
US Treasury Bonds2,90%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Deutschland30,49%
USA25,70%
Großbritannien9,07%
Welt9,00%
Frankreich5,77%
Spanien4,73%
Schweden4,50%
Österreich4,30%
Kasse3,53%
Niederlande2,91%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Finanzen32,21%
Divers17,38%
Informationstechnologie11,26%
Gesundheit / Healthcare10,51%
Industrie / Investitionsgüter8,96%
Grundstoffe5,82%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Versorger4,93%
Kasse3,53%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien43,23%
Unternehmensanleihen41,69%
Staatsanleihen11,58%
Geldmarkt/Kasse3,53%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro63,14%
US-Dollar24,26%
Britisches Pfund Sterling6,71%
Schweizer Franken2,79%
Schwedische Krone2,35%
Norwegische Krone0,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2579KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2204KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,01 Mio. EUR

Ähnliche Fonds