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Basisdaten

WKN: 511757
ISIN: DE0005117576
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 12,33%
3 Jahre: 13,32%
5 Jahre: 17,60%

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: 10,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

69,98 €

0,44 € / 0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.002,77€
20181.037,14€
20191.068,30€
20201.048,26€
20211.177,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M4,45%
6 M6,88%
lfd. Jahr9,19%
1 Jahr12,33%
3 Jahre13,32%
5 Jahre17,60%
10 Jahre44,73%
Entwicklung p.a.
2,21%
Wertentwicklung seit Auflage
60,47%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Anleihen aus dem In- und Ausland, wobei die Rentenwerte überwiegen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OP Food5,42%
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds4,39%
SPAIN(KINGDOM OF)4,15%
UK Treasury Stock3,33%
US Treasury Bonds2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%7,73%6,46%5,58%
Sharpe Ratio2,120,620,520,65
Tracking Error3,56%3,06%2,80%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,791,251,271,15
Treynor Ratio6,873,842,653,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

OP Food5,42%
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds4,39%
SPAIN(KINGDOM OF)4,15%
UK Treasury Stock3,33%
US Treasury Bonds2,85%
Signify NV2,79%
Apple2,65%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

USA26,59%
Deutschland25,64%
Welt12,69%
Großbritannien10,24%
Spanien7,49%
Frankreich4,86%
Österreich4,36%
Niederlande4,17%
Kasse3,96%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Divers37,88%
Konsumgüter zyklisch18,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,27%
Telekommunikationsdienstleister10,69%
Technologie10,02%
Finanzen7,82%
Kasse3,96%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Renten47,89%
Aktien38,16%
Investmentfonds9,81%
Geldmarkt/Kasse3,96%
gemischt0,18%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro63,25%
US-Dollar22,24%
Britisches Pfund Sterling8,89%
Schweizer Franken2,30%
Schwedische Krone2,03%
Norwegische Krone1,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 536KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 670KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3147KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,33 Mio. EUR

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