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Basisdaten

WKN: 357960
ISIN: LU0167159309
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: 3,28%
3 Jahre: -2,93%
5 Jahre: -2,91%

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 4,32%
3 Jahre: -3,96%
5 Jahre: -2,79%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

75,18 €

0,04 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,06€
2021998,43€
2022980,42€
2023938,42€
2024969,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M0,57%
6 M1,78%
lfd. Jahr-0,37%
1 Jahr3,28%
3 Jahre-2,93%
5 Jahre-2,91%
10 Jahre-2,27%
Entwicklung p.a.
1,27%
Wertentwicklung seit Auflage
30,02%

Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten an (deren Preise im Vergleich weniger sensibel auf Zinsänderungen reagieren), und die hauptsächlich auf Euro (EUR) lauten. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann er in Geldmarktinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spanish GovT 2.8% 31.05.2026 Sr9,19%
German T-Bill Zero% 16.10.2024 Uns8,78%
German T-Bill Zero% 20.03.2024 Uns7,59%
German T-Bill Zero% 17.07.2024 Uns5,30%
France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns4,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,57%1,97%1,80%1,35%
Sharpe Ratio-0,05-0,90-0,44-0,15
Tracking Error1,24%1,48%1,26%1,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,590,610,56
Treynor Ratio-0,14-3,00-1,31-0,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Spanish GovT 2.8% 31.05.2026 Sr9,19%
German T-Bill Zero% 16.10.2024 Uns8,78%
German T-Bill Zero% 20.03.2024 Uns7,59%
German T-Bill Zero% 17.07.2024 Uns5,30%
France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns4,55%
Bundesschatzanw 2.2% 12.12.2024 Uns4,47%
Bots Zero% 14.10.2024 Uns4,38%
European Union 2.75% 05.10.2026 Sr4,29%
German T-Bill Zero% 19.06.2024 Uns3,98%
European Union 0.5% 04.04.2025 Emtn Sr3,71%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten98,73%
Geldmarkt/Kasse1,27%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12074KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mathieu Magnin
Herr Jon Mawby
Herr Charles-Antoine Bory
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,00 Mio. EUR

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