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Basisdaten

WKN: 357960
ISIN: LU0167159309
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: -2,80%
3 Jahre: -3,48%
5 Jahre: -5,59%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: -4,63%
3 Jahre: -5,28%
5 Jahre: -7,48%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

74,60 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019995,97€
2020978,15€
2021994,82€
2022971,37€
2023944,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M0,84%
6 M1,08%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr-2,80%
3 Jahre-3,48%
5 Jahre-5,59%
10 Jahre-2,12%
Entwicklung p.a.
1,22%
Wertentwicklung seit Auflage
27,25%

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 2/3 in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandelanleihen, Optionsanleihen und Nullkupon-Anleihen), sowie in andere ähnliche Wertpapiere, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei Jahre betragen. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Btps 0% 15.08.2024 Sr8,34%
Spanish GovT 4.8% 31.01.2024 Sr6,91%
Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns4,66%
Spanish GovT 2.75% 31.10.2024 Sr4,58%
Bots Zero% 28.02.2023 Uns4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,61%1,99%1,64%1,30%
Sharpe Ratio-1,89-0,99-0,69-0,10
Tracking Error2,10%1,39%1,15%1,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,610,610,55
Treynor Ratio-8,71-3,26-1,86-0,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

Btps 0% 15.08.2024 Sr8,34%
Spanish GovT 4.8% 31.01.2024 Sr6,91%
Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns4,66%
Spanish GovT 2.75% 31.10.2024 Sr4,58%
Bots Zero% 28.02.2023 Uns4,54%
Bots Zero% 14.08.2023 Uns4,48%
European Union 0.8% 04.07.2025 Sr3,66%
European Union 0.625% 04.11.2023 Emtn Sr3,52%
Esm 0.125% 22.04.2024 Emtn Sr3,49%
European Union 0.5% 04.04.2025 Emtn Sr3,09%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Renten94,65%
Geldmarkt/Kasse5,35%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mathieu Magnin
Herr Jon Mawby
Herr Charles-Antoine Bory
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
261,96 Mio. EUR

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